[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 '유가보다는 정제마진. 중장기 변화 가능성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '3Q21 실적은 컨센서스 상회. 당사 전망치 수준의 호실적 기록. 4분기 실적 대폭 개선 기대. 정제마진은 9월부터 본격 상승. 4분기~1분기 대폭 개선. 2022년 역시 증설은 있지만, 수요 개선 및 설비 폐쇄, 중국 Teapot 정유사 규제 지속으로 안정적인 수준의 마진 기대. RUC/ODC 증설에 따른 수익기여 극대화. 2022년 유가 상고 하저 기대되나 연간 2조원 수준 영업이익 가능할 전망. 지속적인 재무구조 개선 및 이를 바탕으로 한 미래사업 투자 여력 확보.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q21 실적은 매출액 7.1조원, 영업이익 5,494억원 기록. 당사 전망 컨센서스 상회. 당사 전망치 수준 호실적 기록. 4Q21 실적은 매출액 8.6조원, 영업이익 7,533억원 기록하여 컨센서스 대폭 상회할 전망. 연말 DPS 3,500원 기대. 연간 DPS 4,500원으로 배당성향 30% 수준, 2022년에도 추가적인 배당성향 확대 전망. 투자 매력 지속 높여갈 것.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2021년 10월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 29일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,947원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,947원 대비 12.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,278원 대비 33.6% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '3Q21 실적은 컨센서스 상회. 당사 전망치 수준의 호실적 기록. 4분기 실적 대폭 개선 기대. 정제마진은 9월부터 본격 상승. 4분기~1분기 대폭 개선. 2022년 역시 증설은 있지만, 수요 개선 및 설비 폐쇄, 중국 Teapot 정유사 규제 지속으로 안정적인 수준의 마진 기대. RUC/ODC 증설에 따른 수익기여 극대화. 2022년 유가 상고 하저 기대되나 연간 2조원 수준 영업이익 가능할 전망. 지속적인 재무구조 개선 및 이를 바탕으로 한 미래사업 투자 여력 확보.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q21 실적은 매출액 7.1조원, 영업이익 5,494억원 기록. 당사 전망 컨센서스 상회. 당사 전망치 수준 호실적 기록. 4Q21 실적은 매출액 8.6조원, 영업이익 7,533억원 기록하여 컨센서스 대폭 상회할 전망. 연말 DPS 3,500원 기대. 연간 DPS 4,500원으로 배당성향 30% 수준, 2022년에도 추가적인 배당성향 확대 전망. 투자 매력 지속 높여갈 것.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2021년 10월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 29일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,947원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,947원 대비 12.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,278원 대비 33.6% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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