[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 13일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '양호한 실적 예상되나 오버행은 단기 부담요인 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '삼성에스디에스 3Q21 실적은 고객사의 IT 투자 재개, 물류운임 강세 등의 요인이 지속되며 2 분기에 이은 호실적이 예상됨. 삼성에스디에스는 8 일 공시를 통해 최대주주 특수관계인(이부진, 이서현)의 유가증권처분신탁 계약 체결을 공시함. 상속세 납부 목적으로 매도 물량은 3.9%에 해당. 지분매도에도 삼성전자, 이재용 부회장 등 기존 최대주주 지분에는 변함없고, 양호한 실적이 지속될 것.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q21 실적은 매출액 3 조 1,880 억원(7.4% yoy), 영업이익 2,333 억원(6.1% yoy, OPM: 7.3%)으로 예상함. 연간 매출액과 영업이익도 각각 16.8%, 14.2% 증가가 예상되어 코로나19 영향으로 부진했던 실적의 본격적으로 턴어라운드를 예상함. '라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 200,000원(-20.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2021년 07월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 28일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 22일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 241,900원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 241,900원 대비 -17.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 241,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,083원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '삼성에스디에스 3Q21 실적은 고객사의 IT 투자 재개, 물류운임 강세 등의 요인이 지속되며 2 분기에 이은 호실적이 예상됨. 삼성에스디에스는 8 일 공시를 통해 최대주주 특수관계인(이부진, 이서현)의 유가증권처분신탁 계약 체결을 공시함. 상속세 납부 목적으로 매도 물량은 3.9%에 해당. 지분매도에도 삼성전자, 이재용 부회장 등 기존 최대주주 지분에는 변함없고, 양호한 실적이 지속될 것.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q21 실적은 매출액 3 조 1,880 억원(7.4% yoy), 영업이익 2,333 억원(6.1% yoy, OPM: 7.3%)으로 예상함. 연간 매출액과 영업이익도 각각 16.8%, 14.2% 증가가 예상되어 코로나19 영향으로 부진했던 실적의 본격적으로 턴어라운드를 예상함. '라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 200,000원(-20.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2021년 07월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 28일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 22일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 241,900원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 241,900원 대비 -17.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 241,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,083원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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