[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 18일 한세실업(105630)에 대해 '불확실성 감안해도 저점은 통과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '동종 업체와 마찬가지로 수익성 중심으로 시장 기대치를 상회. 생산성 향상과 펜데믹 이후 진행되어 온 비용 효율화 효과로 예상보다 강한 영업레버리지 이어지는 중. 오더 상황도 변동 없음. 21F 연간 달러 오더 14억불달성 가능. 체질 개선은 재확인했으나, 3분기 펜데믹 재확산에 따른 생산 차질 이슈 아쉬움. 동사의 주력 생산기지가 위치한 베트남 호치민에서 Lock-down 조치가 계속해서 연장되는 중. 7월 중순부터 8월말~9월까지도 영향 미칠 수 있는 상황'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q21 매출액 4,113억원(YoY+5%), 영업이익 308억원(YoY+1,796%)으로 시장 기대치 대폭 상회. 3분기 불확실성을 감안해 4분기 이후로 실적을 이연 시킴. 단기 실적 가시성 하락에도 불구하고 정상 영업 상황에서의 이익 체력은 오히려 개선된 바, 내년 이후의 이익 추정치를 상향.'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 28,000원(-22.2%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2021년 05월 17일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 18일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 17일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,542원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,542원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 22,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,667원 대비 45.6% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '동종 업체와 마찬가지로 수익성 중심으로 시장 기대치를 상회. 생산성 향상과 펜데믹 이후 진행되어 온 비용 효율화 효과로 예상보다 강한 영업레버리지 이어지는 중. 오더 상황도 변동 없음. 21F 연간 달러 오더 14억불달성 가능. 체질 개선은 재확인했으나, 3분기 펜데믹 재확산에 따른 생산 차질 이슈 아쉬움. 동사의 주력 생산기지가 위치한 베트남 호치민에서 Lock-down 조치가 계속해서 연장되는 중. 7월 중순부터 8월말~9월까지도 영향 미칠 수 있는 상황'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q21 매출액 4,113억원(YoY+5%), 영업이익 308억원(YoY+1,796%)으로 시장 기대치 대폭 상회. 3분기 불확실성을 감안해 4분기 이후로 실적을 이연 시킴. 단기 실적 가시성 하락에도 불구하고 정상 영업 상황에서의 이익 체력은 오히려 개선된 바, 내년 이후의 이익 추정치를 상향.'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 28,000원(-22.2%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2021년 05월 17일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 18일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 17일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,542원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,542원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 22,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,667원 대비 45.6% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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