[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 12일 SK텔레콤(017670)에 대해 '본업의 견고한 실적 성장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '인적분할 이후 합산 기업가치를 고려하면 동사의 주가는 저평가 상태. 분할 비율을 고려한 SKT투자(신설)의 현재 기업가치는 8.2조원, SK하이닉스 지분가치(16.4조원)의 절반에 불과함. 분할 후 SK하이닉스와의 상호보완적인 사업에 투자해 반도체 Value Chain을 강화하고 IPO를 통한 자회사가치를 적극적으로 반영할 것. 따라서 분할 후 합산 시가총액은 현재보다 높아질 것으로 전망함. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q21 연결 기준 영업수익은 4.8조원(+4.7% YoY), 영업이익은 3,966억원(+10.8% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 시현했음. SK텔레콤(존속)의 중기 배당정책을 공시했음. 당사의 21년 예상 DPS 11,000원을 감안한 분할 후 존속회사의 배당수익률은 6.1%에 달함. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2021년 07월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 27일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,158원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 393,158원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 440,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 324,524원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '인적분할 이후 합산 기업가치를 고려하면 동사의 주가는 저평가 상태. 분할 비율을 고려한 SKT투자(신설)의 현재 기업가치는 8.2조원, SK하이닉스 지분가치(16.4조원)의 절반에 불과함. 분할 후 SK하이닉스와의 상호보완적인 사업에 투자해 반도체 Value Chain을 강화하고 IPO를 통한 자회사가치를 적극적으로 반영할 것. 따라서 분할 후 합산 시가총액은 현재보다 높아질 것으로 전망함. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q21 연결 기준 영업수익은 4.8조원(+4.7% YoY), 영업이익은 3,966억원(+10.8% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 시현했음. SK텔레콤(존속)의 중기 배당정책을 공시했음. 당사의 21년 예상 DPS 11,000원을 감안한 분할 후 존속회사의 배당수익률은 6.1%에 달함. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2021년 07월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 27일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,158원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 393,158원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 440,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 324,524원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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