[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 30일 메리츠증권(008560)에 대해 '2021년(E) 실적증가는 긍정적이나 주주친화정책 불확실성 해소 필요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다.
◆ 메리츠증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 '상반기 이익 증가 요인이 변동성이 높은 상품 및 기타손익(1H20 434억원 → 1H21 2,743억원)이라는 점은 부담. 3월에 이어 6월에도 자사주 1,000억원 매입 중. 배당 성향 10%로의 축소 우려(배당수익률 2020년 +8.7% → 2021년 +2.0%)는일부 해소되었으나, 여전히 배당정책 변경 목적에 의문. 2021년 PBR 및 PER 각각 0.7배 및 5.0배에 불과하다는 점과 자사주 매입으로 단기 주가하락은 제한적으로 판단. 향후 중장기적인 주주친화정책 지속에 대한 확인시 투자의견 변경 가능함'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q21 지배주주순이익 +20.7%yoy(-10.3%qoq)인 1,879억원 실현하여 당사1,663억원) 및 시장(1,630억원)예상치 상회. '라고 밝혔다.
◆ 메리츠증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,200원 -> 5,000원(+19.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2021년 05월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 4,200원 대비 19.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 20일 3,800원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,000원을 제시하였다.
◆ 메리츠증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,010원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,010원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,010원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,457원 대비 12.4% 상승하였다. 이를 통해 메리츠증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메리츠증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 '상반기 이익 증가 요인이 변동성이 높은 상품 및 기타손익(1H20 434억원 → 1H21 2,743억원)이라는 점은 부담. 3월에 이어 6월에도 자사주 1,000억원 매입 중. 배당 성향 10%로의 축소 우려(배당수익률 2020년 +8.7% → 2021년 +2.0%)는일부 해소되었으나, 여전히 배당정책 변경 목적에 의문. 2021년 PBR 및 PER 각각 0.7배 및 5.0배에 불과하다는 점과 자사주 매입으로 단기 주가하락은 제한적으로 판단. 향후 중장기적인 주주친화정책 지속에 대한 확인시 투자의견 변경 가능함'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q21 지배주주순이익 +20.7%yoy(-10.3%qoq)인 1,879억원 실현하여 당사1,663억원) 및 시장(1,630억원)예상치 상회. '라고 밝혔다.
◆ 메리츠증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,200원 -> 5,000원(+19.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2021년 05월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 4,200원 대비 19.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 20일 3,800원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,000원을 제시하였다.
◆ 메리츠증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,010원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,010원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,010원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,457원 대비 12.4% 상승하였다. 이를 통해 메리츠증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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