[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 22일 현대미포조선(010620)에 대해 '강재가 인상으로 2분기 어닝쇼크 기록'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '상반기 신규수주는 36.5억 달러를 기록해 연초 수주목표 35억 달러를 이미 넘어섰음. 이에 따라 매출기준 수주잔고도 53.4억 달러로 증가해 2년치 일감을 확보했음. 이제 관건은 선가인상폭. 51K PC선의 경우 약 10,000톤의 강재를 사용해 강재가격이 톤당 40만원 인상되면 원가부담이 40억원 증가하는데 이를 전가하려면 하반기에 선가가 9.3% 이상 상승해야 함. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '올해 2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 7,226억원 (-0.2% YoY), 영업손실 1,922억원 (적자전환 YoY, 영업이익률 -26.6%)을 기록했음. 매출액은 컨센서스를 소폭 하회하는 수준에서 방어했지만 영업손실의 규모는 시장예상치를 크게 상회했음. 2분기 실적에 반영된 강재가격 인상효과는 총 1,892억원 규모. 이를 제외할 경우 영업손실은 30억원 수준으로 컨센서스와 큰 차이가 없었음. '라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,500원 -> 78,000원(-5.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2021년 05월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 82,500원 대비 -5.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 22일 34,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 82,500원과 최저 목표가인 32,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 78,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,100원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,100원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 58,000원 보다는 34.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,371원 대비 78.4% 상승하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '상반기 신규수주는 36.5억 달러를 기록해 연초 수주목표 35억 달러를 이미 넘어섰음. 이에 따라 매출기준 수주잔고도 53.4억 달러로 증가해 2년치 일감을 확보했음. 이제 관건은 선가인상폭. 51K PC선의 경우 약 10,000톤의 강재를 사용해 강재가격이 톤당 40만원 인상되면 원가부담이 40억원 증가하는데 이를 전가하려면 하반기에 선가가 9.3% 이상 상승해야 함. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '올해 2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 7,226억원 (-0.2% YoY), 영업손실 1,922억원 (적자전환 YoY, 영업이익률 -26.6%)을 기록했음. 매출액은 컨센서스를 소폭 하회하는 수준에서 방어했지만 영업손실의 규모는 시장예상치를 크게 상회했음. 2분기 실적에 반영된 강재가격 인상효과는 총 1,892억원 규모. 이를 제외할 경우 영업손실은 30억원 수준으로 컨센서스와 큰 차이가 없었음. '라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,500원 -> 78,000원(-5.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2021년 05월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 82,500원 대비 -5.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 22일 34,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 82,500원과 최저 목표가인 32,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 78,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,100원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,100원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 58,000원 보다는 34.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,371원 대비 78.4% 상승하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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