[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 '2분기 12.5조원 컨센서스 상회'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '21년 2분기 잠정 실적으로 매출 63조원 영업이익 12.5조원 기록. 사업부문
별 영업이익으로는 반도체 6.7조, DP 1.4조, IM 3.2조, 가전 1.1조, 하만 0.1
조원으로 추정. 21년 연간 영업이익 53.5조원(+49% Y/Y) 기대'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 DRAM B/G +9%, ASP +18% OPM 48% PC 및 서버향 출하
량 증가가 견인. 출하량이 예상을 상회했으며 1분기에 반영한 신규팹 초기
가동비용이 감소하며 원가 절감 달성한 것으로 예상. NAND B/G +9%, ASP
+6%, OPM 16%. NAND 사업부 또한 원가절감 효과 높았던 것으로 추정함.
메모리 반도체 가격은 4분기까지 견조하게 상승할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이수빈, 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2020년 12월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 08일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,917원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,917원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 90,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,417원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '21년 2분기 잠정 실적으로 매출 63조원 영업이익 12.5조원 기록. 사업부문
별 영업이익으로는 반도체 6.7조, DP 1.4조, IM 3.2조, 가전 1.1조, 하만 0.1
조원으로 추정. 21년 연간 영업이익 53.5조원(+49% Y/Y) 기대'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 DRAM B/G +9%, ASP +18% OPM 48% PC 및 서버향 출하
량 증가가 견인. 출하량이 예상을 상회했으며 1분기에 반영한 신규팹 초기
가동비용이 감소하며 원가 절감 달성한 것으로 예상. NAND B/G +9%, ASP
+6%, OPM 16%. NAND 사업부 또한 원가절감 효과 높았던 것으로 추정함.
메모리 반도체 가격은 4분기까지 견조하게 상승할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이수빈, 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2020년 12월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 08일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,917원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,917원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 90,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,417원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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