[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 07일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '주력 사업 호조, 비용 상승은 아쉬워'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '동사의 ERP 사업이 새로운 버전 업그레이드 수요로 호조를 보이고 있음. 클라우드는 고객사의 데이터센터 보유 여부에 상관없이 대응이 가능해 금융, 제조업 등 여러 분야에서 고객을 지속적으로 확보하고 있음. 코로나19의 어려운 영업환경에서도 실적은 선방하고 있고, P/E 20배 정도위 주가 수준도 이제는 높은 편은 아닌데 투자의 관심을 끌만한 뚜렷한 모멘텀이 없는 점이 아쉬움. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q21 영업이익은 2,290억원으로 컨센서스 2,320억원에 부합할 전망. IT서비스 대외사업 매출액은 20년에 1조원이 약간 안되는 수준에서 21년에는 1.3조원 수준이 예상됨. 21년 매출액 12.7조원, 영업이익 9,163억원이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2021년 03월 09일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,900원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 247,900원 대비 -27.4% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS 투자증권의 240,000원 보다도 -25.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,727원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '동사의 ERP 사업이 새로운 버전 업그레이드 수요로 호조를 보이고 있음. 클라우드는 고객사의 데이터센터 보유 여부에 상관없이 대응이 가능해 금융, 제조업 등 여러 분야에서 고객을 지속적으로 확보하고 있음. 코로나19의 어려운 영업환경에서도 실적은 선방하고 있고, P/E 20배 정도위 주가 수준도 이제는 높은 편은 아닌데 투자의 관심을 끌만한 뚜렷한 모멘텀이 없는 점이 아쉬움. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q21 영업이익은 2,290억원으로 컨센서스 2,320억원에 부합할 전망. IT서비스 대외사업 매출액은 20년에 1조원이 약간 안되는 수준에서 21년에는 1.3조원 수준이 예상됨. 21년 매출액 12.7조원, 영업이익 9,163억원이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2021년 03월 09일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,900원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 247,900원 대비 -27.4% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS 투자증권의 240,000원 보다도 -25.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,727원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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