[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 06일 효성화학(298000)에 대해 '유럽/미국 판매 확대로 선방했을 것으로 예상되는 이익'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
하이투자증권에서 효성화학(298000)에 대해 '3분기 드디어 보게 될 베트남 프로젝트 완전체. 베트남과 국내를 종합적으로 보면 단기적으로는 현재 대비 마진 스퀴즈가 불가피한 여건. 또한 2021년 하반기부터 한국과 중국을 중심으로 아시아 내 NCC 증설이 대거 들어오는 점도 외면할 수 없겠음. 전체적인 PP 시장 공급부담으로 판매가격은 하락 불가피하다는 점에 무게를 둠. 수익성 하락은 다소 아쉬울 수 있으나, 외형성장이 두드러지는데다 내년 증설 효과를 감안하면 PER 은 5.6 배에 불과해 밸류에이션 또한 매력적.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2 분기 영업이익은 718 억원(+17.5%QoQ, 1895%YoY)으로 컨센서스(693 억원)를 소폭 상회할 것으로 전망함. 하반기에는 전 체인에서의 생산이 시작됨에 따라 PP/DH 부문 매출액 8,552 억원, 영업이익 1,128 억원으로 각각 상반기 대비 +18.7%, +13.5% 증가해 뚜렷한 외형성장을 이룰 수 있겠음. 2022년 PP/DH 영업이익은 베트남 증설 온기 반영으로 2,616억원(+23.2%YoY)에 달할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2021년 05월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다.
◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 547,000원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 390,000원 보다는 28.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 효성화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 547,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,250원 대비 213.9% 상승하였다. 이를 통해 효성화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
하이투자증권에서 효성화학(298000)에 대해 '3분기 드디어 보게 될 베트남 프로젝트 완전체. 베트남과 국내를 종합적으로 보면 단기적으로는 현재 대비 마진 스퀴즈가 불가피한 여건. 또한 2021년 하반기부터 한국과 중국을 중심으로 아시아 내 NCC 증설이 대거 들어오는 점도 외면할 수 없겠음. 전체적인 PP 시장 공급부담으로 판매가격은 하락 불가피하다는 점에 무게를 둠. 수익성 하락은 다소 아쉬울 수 있으나, 외형성장이 두드러지는데다 내년 증설 효과를 감안하면 PER 은 5.6 배에 불과해 밸류에이션 또한 매력적.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2 분기 영업이익은 718 억원(+17.5%QoQ, 1895%YoY)으로 컨센서스(693 억원)를 소폭 상회할 것으로 전망함. 하반기에는 전 체인에서의 생산이 시작됨에 따라 PP/DH 부문 매출액 8,552 억원, 영업이익 1,128 억원으로 각각 상반기 대비 +18.7%, +13.5% 증가해 뚜렷한 외형성장을 이룰 수 있겠음. 2022년 PP/DH 영업이익은 베트남 증설 온기 반영으로 2,616억원(+23.2%YoY)에 달할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2021년 05월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다.
◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 547,000원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 390,000원 보다는 28.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 효성화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 547,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,250원 대비 213.9% 상승하였다. 이를 통해 효성화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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