[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 SK이노베이션(096770)에 대해 '긍정 > 부정'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 'Story Day를 통해 회사의 사업 구조 변화에 대한 의지와 미래 성장성을 재확인. 중장기 생산능력 확보 계획 역시 2025년까지 200GWh로 상향 조정. 이에 따 라 배터리 사업 매출액은 2025년에는 최소 15조원에 이를 전망. 분할에는 2가지 상충되는 효과가 존재: 배터리 사업 독립에 따른 가치 재평가 의 기회(긍정) vs. 상장(IPO) 시 지분 희석 및 지주사 할인 가능성(부정). 지분 매각, 파트너링, IPO, 자산 효율화 등 다양한 옵션을 검토, 실행할 계획.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '현재 주가에 반영된 배터리 사업의 가치는 5조원에 불과한 것으로 추산되는 반 면에 CATL(218조원), LG화학(60조원), 삼성SDI(50조원) 등 Peer Group의 시가 총액을 고려하면 Re-rating에 따른 긍정적 효과가 더 클 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2021년 06월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 06일 175,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 352,600원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 400,000원은 21년 07월 02일 발표한 하이투자증권의 400,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 352,600원 대비 13.4% 높은 수준으로 SK이노베이션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 352,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,737원 대비 96.2% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 'Story Day를 통해 회사의 사업 구조 변화에 대한 의지와 미래 성장성을 재확인. 중장기 생산능력 확보 계획 역시 2025년까지 200GWh로 상향 조정. 이에 따 라 배터리 사업 매출액은 2025년에는 최소 15조원에 이를 전망. 분할에는 2가지 상충되는 효과가 존재: 배터리 사업 독립에 따른 가치 재평가 의 기회(긍정) vs. 상장(IPO) 시 지분 희석 및 지주사 할인 가능성(부정). 지분 매각, 파트너링, IPO, 자산 효율화 등 다양한 옵션을 검토, 실행할 계획.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '현재 주가에 반영된 배터리 사업의 가치는 5조원에 불과한 것으로 추산되는 반 면에 CATL(218조원), LG화학(60조원), 삼성SDI(50조원) 등 Peer Group의 시가 총액을 고려하면 Re-rating에 따른 긍정적 효과가 더 클 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2021년 06월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 06일 175,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 352,600원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 400,000원은 21년 07월 02일 발표한 하이투자증권의 400,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 352,600원 대비 13.4% 높은 수준으로 SK이노베이션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 352,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,737원 대비 96.2% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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