[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 02일 펄어비스(263750)에 대해 '순차적 주가 상승을 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '중국 검은사막 모바일 일평균 총매출은 1Q22E 15억원에서 23E 8억원 수준으로 하향 안정화 전망, 검은사막 모바일 국내 일평균 매출액이 2Q21E 1억원 수준이라는 점과 중국모바일게임 시장이 국내 대비 7배 큰 시장임을 감안시 매출 하향 수준은 합리적 수준, 다만 현지화 및 퍼블리셔 운영 강화를 감안시 초기 성과가 당사 추정치를 상회할 가능성 존재. 동사는 17173.com PC게임 기준 Top100 기대 게임 5개를 보유하면서, 국내 개발사 중에서 가장 많은 라인업을 확보.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '동사 2분기 매출액은 110십억원으로 9%QoQ 증가 예상, PC 매출이 검은사막 북미 및 유럽 자체 서비스 온기 효과 등으로 23%QoQ 증가하나 콘솔 매출이 계절적 비수기 효과로 2%QoQ 감소하고 모바일 매출이 12%QoQ 감소하면서 전사 매출액 성장을 제한할 것으로 전망, 영업이익은 12십억원으로 12%QoQ 감소를 예상, 10십억원에 달하는 자사주 상여금 지급 등이 영업이익 감소의 주된 요인으로 작용. '라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 김진구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2021년 05월 13일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 14일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,000원, KTB투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 21년 06월 30일 발표한 NH투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 77,000원 대비 29.9% 높은 수준으로 펄어비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,471원 대비 58.9% 상승하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '중국 검은사막 모바일 일평균 총매출은 1Q22E 15억원에서 23E 8억원 수준으로 하향 안정화 전망, 검은사막 모바일 국내 일평균 매출액이 2Q21E 1억원 수준이라는 점과 중국모바일게임 시장이 국내 대비 7배 큰 시장임을 감안시 매출 하향 수준은 합리적 수준, 다만 현지화 및 퍼블리셔 운영 강화를 감안시 초기 성과가 당사 추정치를 상회할 가능성 존재. 동사는 17173.com PC게임 기준 Top100 기대 게임 5개를 보유하면서, 국내 개발사 중에서 가장 많은 라인업을 확보.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '동사 2분기 매출액은 110십억원으로 9%QoQ 증가 예상, PC 매출이 검은사막 북미 및 유럽 자체 서비스 온기 효과 등으로 23%QoQ 증가하나 콘솔 매출이 계절적 비수기 효과로 2%QoQ 감소하고 모바일 매출이 12%QoQ 감소하면서 전사 매출액 성장을 제한할 것으로 전망, 영업이익은 12십억원으로 12%QoQ 감소를 예상, 10십억원에 달하는 자사주 상여금 지급 등이 영업이익 감소의 주된 요인으로 작용. '라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 김진구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2021년 05월 13일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 14일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,000원, KTB투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 21년 06월 30일 발표한 NH투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 77,000원 대비 29.9% 높은 수준으로 펄어비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,471원 대비 58.9% 상승하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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