[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 24일 삼성전자(005930)에 대해 '대형주 차선호주. 목표주가 현실화'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 101,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 'DRAM 계약가격의 추가적 상승 영향으로 연간 실적 추정치를 상향 조정하지만, 목표주가를 하향 조정하는 이유는 반도체 공급사의 P/Q/C 중에서 비메모리 반도체(차량용 반도체, SSD 컨트롤러, Driver IC) 분야에서 Q가 부족한 상태가 지속되며 중저가 반도체 시장에서 공급사들이 증설보다 가동률을 중시하고 있으므로 이러한 흐름이 삼성전자의 세트 부문(IM, TV)의 제품 출하를 제한하는 요인으로 작용할 수 있기 때문. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2021년 영업이익 추정치를 46.6조 원에서 47.2조 원으로 1%상향 조정함. 이제 실적으로 증명할 필요가 있음. 비메모리 반도체 사업의 영업이익이
과거 성수기 수준(분기별 4,000~5,000억 원)으로 빠르게 회복되는 모습이 요구되고 있음. 일단 2021년 3분기에 그런 모습을 되찾을 것으로 전망하고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 111,000원 -> 101,000원(-9.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김경민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 101,000원은 2021년 04월 30일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 111,000원 대비 -9.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 06월 04일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 05일 최고 목표가인 111,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 101,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,870원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 101,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,870원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 90,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,922원 대비 34.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 'DRAM 계약가격의 추가적 상승 영향으로 연간 실적 추정치를 상향 조정하지만, 목표주가를 하향 조정하는 이유는 반도체 공급사의 P/Q/C 중에서 비메모리 반도체(차량용 반도체, SSD 컨트롤러, Driver IC) 분야에서 Q가 부족한 상태가 지속되며 중저가 반도체 시장에서 공급사들이 증설보다 가동률을 중시하고 있으므로 이러한 흐름이 삼성전자의 세트 부문(IM, TV)의 제품 출하를 제한하는 요인으로 작용할 수 있기 때문. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2021년 영업이익 추정치를 46.6조 원에서 47.2조 원으로 1%상향 조정함. 이제 실적으로 증명할 필요가 있음. 비메모리 반도체 사업의 영업이익이
과거 성수기 수준(분기별 4,000~5,000억 원)으로 빠르게 회복되는 모습이 요구되고 있음. 일단 2021년 3분기에 그런 모습을 되찾을 것으로 전망하고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 111,000원 -> 101,000원(-9.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김경민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 101,000원은 2021년 04월 30일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 111,000원 대비 -9.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 06월 04일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 05일 최고 목표가인 111,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 101,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,870원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 101,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,870원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 90,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,922원 대비 34.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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