[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 17일 삼성생명(032830)에 대해 '실적도 배당도 1등'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성생명(032830)에 대해 '2021년 연결 영업이익 1.0조원(+79.7%), 지배주주 순이익 1.7조원(+ 33.7%)이 전망된다. 1Q21에 시현한 양호한 실적이 지분법/연결 손익 호조에 기인한 점을 감안하면 올해는 자회사 실적 방향성에 따라 이익 변동성이 확대될 공산이 크다.
최근 시장금리 상승에 따라 연말 변액보험 보증준비금 추가 적립에 대한 부담은 크게 완화된 상황'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1Q21 잠정 영업이익 1.1조원(흑전, 이하 YoY), 순이익 1.1조원(+373.2%)으로 당사 추정치(1.0조원) 및 시장 컨센서스(8,426억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 삼성전자 특별배당 수익 약 8,020억원 및 지분법/연결 손익 3,450억원이 이번 호실적의 주 요인이다. 지분법/연결 손익은 작년 1,320억원 대비 161.3% 증가했다. 주로 증권(850억원) 및 카드(1,220억원)에서의 이익 기여도가 각각 810억원, 340억원씩 확대된 덕분이다. 이 외 일회성 요인으로는 변액 관련 손익 360억원, 부동산 수익증권 매각 차익 800억원, 부동산 매각 차익 30억원 등이 반영'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2021년 05월 03일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 14일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 11월 13일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,667원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 110,000원은 21년 05월 17일 발표한 교보증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 100,667원 대비 9.3% 높은 수준으로 삼성생명의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,556원 대비 25.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성생명(032830)에 대해 '2021년 연결 영업이익 1.0조원(+79.7%), 지배주주 순이익 1.7조원(+ 33.7%)이 전망된다. 1Q21에 시현한 양호한 실적이 지분법/연결 손익 호조에 기인한 점을 감안하면 올해는 자회사 실적 방향성에 따라 이익 변동성이 확대될 공산이 크다.
최근 시장금리 상승에 따라 연말 변액보험 보증준비금 추가 적립에 대한 부담은 크게 완화된 상황'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1Q21 잠정 영업이익 1.1조원(흑전, 이하 YoY), 순이익 1.1조원(+373.2%)으로 당사 추정치(1.0조원) 및 시장 컨센서스(8,426억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 삼성전자 특별배당 수익 약 8,020억원 및 지분법/연결 손익 3,450억원이 이번 호실적의 주 요인이다. 지분법/연결 손익은 작년 1,320억원 대비 161.3% 증가했다. 주로 증권(850억원) 및 카드(1,220억원)에서의 이익 기여도가 각각 810억원, 340억원씩 확대된 덕분이다. 이 외 일회성 요인으로는 변액 관련 손익 360억원, 부동산 수익증권 매각 차익 800억원, 부동산 매각 차익 30억원 등이 반영'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2021년 05월 03일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 14일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 11월 13일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,667원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 110,000원은 21년 05월 17일 발표한 교보증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 100,667원 대비 9.3% 높은 수준으로 삼성생명의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,556원 대비 25.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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