[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 13일 KT&G(033780)에 대해 '매력적인 Valuation, 저평가 상황 지속 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 116,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
DB금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 '궐련과 전자담배 모두 내수 시장점유율 상승이 예상보다 강하고, 해외 전자담배 수출도 계획대로 긍정적. 중동 수출판매량이 서서히 회복되고 있고 미국, 인니 등 해외법인의 실적도 상당히 양호하다. 면세점 부문의 부진이 점차 회복될 경우 동사의 실적도 하반기 부터 본격적인 반등세를 보일 것으로 전망함. 특히 주식 시장 상승기 철저히 소외됐고 이에 따라Valuation과 배당수익률이 상당히 매력적. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q21 실적 Review: 연결기준 매출액은 7.3%YoY증가한 12,639억원, 영업이익은 1.2%YoY증가한 3,177억원을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 116,000원 -> 116,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 유지
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 116,000원은 2021년 02월 05일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 116,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 14일 116,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 124,000원과 최저 목표가인 113,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 116,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,000원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 116,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,000원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 130,000원 보다는 -10.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,333원 대비 -38.1% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
DB금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 '궐련과 전자담배 모두 내수 시장점유율 상승이 예상보다 강하고, 해외 전자담배 수출도 계획대로 긍정적. 중동 수출판매량이 서서히 회복되고 있고 미국, 인니 등 해외법인의 실적도 상당히 양호하다. 면세점 부문의 부진이 점차 회복될 경우 동사의 실적도 하반기 부터 본격적인 반등세를 보일 것으로 전망함. 특히 주식 시장 상승기 철저히 소외됐고 이에 따라Valuation과 배당수익률이 상당히 매력적. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q21 실적 Review: 연결기준 매출액은 7.3%YoY증가한 12,639억원, 영업이익은 1.2%YoY증가한 3,177억원을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 116,000원 -> 116,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 유지
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 116,000원은 2021년 02월 05일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 116,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 14일 116,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 124,000원과 최저 목표가인 113,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 116,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,000원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 116,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,000원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 130,000원 보다는 -10.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,333원 대비 -38.1% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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