[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 12일 한온시스템(018880)에 대해 '하반기부터 발휘될 모멘텀'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '기수주받았던 전동화부품의 매출인식은 하반기부터 본격화될 전망. 금번 분기에는 매출 대비 20%로 전년과 유사한 수준이었으나 하반기 현대차그룹의 E-GMP 차종과 고객사의 전동화 라인업이 확대된다면 22~23%까지 높아질 것으로 예상하며, 가동률 상승으로 전반적인 수익성 개선이 기대됨. 이익개선과 동반된 전동화로의 변화, AI 및 OTA 확대 적용이 현재 높은 valuation 부담을 완화시킬 수 있을지에 주목할 필요가 있음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 1 분기 실적은 매출액 1.87 조원(YoY +11.6%), 영업이익 940 억원(YoY+57.5 %. OPM 5.0%), 당기순이익 601 억원(YoY +80.9% NIM 3.2%)을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2021년 01월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 12일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,077원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,077원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 16,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,250원 대비 33.9% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '기수주받았던 전동화부품의 매출인식은 하반기부터 본격화될 전망. 금번 분기에는 매출 대비 20%로 전년과 유사한 수준이었으나 하반기 현대차그룹의 E-GMP 차종과 고객사의 전동화 라인업이 확대된다면 22~23%까지 높아질 것으로 예상하며, 가동률 상승으로 전반적인 수익성 개선이 기대됨. 이익개선과 동반된 전동화로의 변화, AI 및 OTA 확대 적용이 현재 높은 valuation 부담을 완화시킬 수 있을지에 주목할 필요가 있음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 1 분기 실적은 매출액 1.87 조원(YoY +11.6%), 영업이익 940 억원(YoY+57.5 %. OPM 5.0%), 당기순이익 601 억원(YoY +80.9% NIM 3.2%)을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2021년 01월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 12일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,077원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,077원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 16,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,250원 대비 33.9% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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