[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 BGF리테일(282330)에 대해 '1Q21 Review: 2분기부터 증익 모멘텀 도드라질 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
KB증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '코로나19 장기화로 인해 영업 환경 정상화가 지연되면서, 매출 회복도 당초 기대 대비로는 더딘 모습. 다만 2Q21부터는 낮은 실적 기저와 계절적 성수기 진입 효과에 기반해 증익 모멘텀이 부각될 전망. 향후 등교가 정상화되면 학교 부근 점포들의 매출이 회복되면서, 실적 개선 속도가 더욱 빨라질 수 있음. BGF리테일은 (점포수 기준) 시장 점유율도 매년 조금씩 상승할 것으로 기대됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q21 연결 실적은 매출액 1조 5,012억원 (+8% YoY), 영업이익은 216억원 (+17% YoY)을 기록하면서, 매출은 컨센서스에 부합했지만 영업이익은 10% 하회했음. 2021년 연결 매출액은 6조 7,086억원 (+9% YoY), 영업이익은 2,049억원 (+26% YoY)을 나타낼 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2021년 02월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 08일 185,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 07일 최저 목표가인 173,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 194,615원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 194,615원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 230,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 194,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,417원 대비 14.2% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
KB증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '코로나19 장기화로 인해 영업 환경 정상화가 지연되면서, 매출 회복도 당초 기대 대비로는 더딘 모습. 다만 2Q21부터는 낮은 실적 기저와 계절적 성수기 진입 효과에 기반해 증익 모멘텀이 부각될 전망. 향후 등교가 정상화되면 학교 부근 점포들의 매출이 회복되면서, 실적 개선 속도가 더욱 빨라질 수 있음. BGF리테일은 (점포수 기준) 시장 점유율도 매년 조금씩 상승할 것으로 기대됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q21 연결 실적은 매출액 1조 5,012억원 (+8% YoY), 영업이익은 216억원 (+17% YoY)을 기록하면서, 매출은 컨센서스에 부합했지만 영업이익은 10% 하회했음. 2021년 연결 매출액은 6조 7,086억원 (+9% YoY), 영업이익은 2,049억원 (+26% YoY)을 나타낼 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2021년 02월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 08일 185,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 07일 최저 목표가인 173,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 194,615원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 194,615원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 230,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 194,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,417원 대비 14.2% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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