[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 '반도체 위주로 실적 추정치 상향'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 111,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 '양대 조건 중에 비메모리 반도체 사업의 경우 텍사스 오스틴 한파와 동시에 기대감이 낮아졌다가 최근에 바닥을 통과했다고 판단됨. 한편 주주 이익 환원을 비롯한 Cash flow 관리에 대해서는 비메모리 반도체 설비 투자나 M&A로 기대감의 중심축이 변화됐음. 반도체 부문이 주가의 EPS나 PER에 가장 큰 영향을 끼치고 있는데, 2분기 영업이익의 레벨업과 오스틴 가동률 회복 흐름을 고려 시, 반도체 부문이 주도하는 투자 심리는 바닥을 통과하며 개선되고 있다고 판단됨. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '실적 발표 컨퍼런스콜 이전에는 2분기 영업이익을 9조 원대라고 추정했는데, 반도체 부문 실적 상향을 감안해 10조 원을 상회하는 10.3조 원으로 변경한다. 2분기 부문별 영업이익 추정치는 반도체 6.0조 원, IM 2.9조 원, 디스플레이 0.3조 원 (일회성 이익 기여 없다고 가정), CE 0.9조 원,
Harman 0.2조 원. 2021년 영업이익 추정치는 43.6조 원에서 46.5조 원으로 상향. 컨퍼런스콜에서 가장 주목할 만한 내용은 메모리 반도체 관련.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 111,000원 -> 111,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김경민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 111,000원은 2021년 04월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 111,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 07일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 111,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,417원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 111,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,417원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 120,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,313원 대비 36.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 '양대 조건 중에 비메모리 반도체 사업의 경우 텍사스 오스틴 한파와 동시에 기대감이 낮아졌다가 최근에 바닥을 통과했다고 판단됨. 한편 주주 이익 환원을 비롯한 Cash flow 관리에 대해서는 비메모리 반도체 설비 투자나 M&A로 기대감의 중심축이 변화됐음. 반도체 부문이 주가의 EPS나 PER에 가장 큰 영향을 끼치고 있는데, 2분기 영업이익의 레벨업과 오스틴 가동률 회복 흐름을 고려 시, 반도체 부문이 주도하는 투자 심리는 바닥을 통과하며 개선되고 있다고 판단됨. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '실적 발표 컨퍼런스콜 이전에는 2분기 영업이익을 9조 원대라고 추정했는데, 반도체 부문 실적 상향을 감안해 10조 원을 상회하는 10.3조 원으로 변경한다. 2분기 부문별 영업이익 추정치는 반도체 6.0조 원, IM 2.9조 원, 디스플레이 0.3조 원 (일회성 이익 기여 없다고 가정), CE 0.9조 원,
Harman 0.2조 원. 2021년 영업이익 추정치는 43.6조 원에서 46.5조 원으로 상향. 컨퍼런스콜에서 가장 주목할 만한 내용은 메모리 반도체 관련.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 111,000원 -> 111,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김경민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 111,000원은 2021년 04월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 111,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 07일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 111,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,417원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 111,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,417원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 120,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,313원 대비 36.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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