[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 28일 동양생명(082640)에 대해 '1Q21F 컨센서스 28.1% 상회 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동양생명 리포트 주요내용
신한금융투자에서 동양생명(082640)에 대해 '작년 기준 부담이율 3.5%이며 연간 10bp 내외로 개선되는 흐름을 보이고 있는 가운데 보유이원은 2.9% 수준으로 알려져 있어 지금과 같은 금리 환경 하에서는 수 년 내 이차역마진이 이차마진으로 전환될 개연성이 존재'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1Q21F 영업이익 1,159억원(+60.2%, 이하 YoY), 순이익 895억원(+40.7%)으로 시장 컨센서스(순이익 699억원)를 28.1% 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상된다. 1) 업계 전반적인 신계약 판매 축소에 따른 비차손익 증가, 2) 코로나19 장기화 영향으로 인한 사차손익 개선, 3) 주식시장 호조에 따른 주식 처분이익 반영 및 변액보험 보증준비금 환입으로 이차손익 개선 등이 주된 요인이다. 전 부문의 영업 호조'라고 밝혔다.
◆ 동양생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,000원 -> 5,500원(+37.5%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2020년 11월 13일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 4,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 18일 4,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,500원을 제시하였다.
◆ 동양생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,100원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,100원 대비 7.8% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 5,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 신한금융투자가 동양생명의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,080원 대비 25.0% 상승하였다. 이를 통해 동양생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동양생명 리포트 주요내용
신한금융투자에서 동양생명(082640)에 대해 '작년 기준 부담이율 3.5%이며 연간 10bp 내외로 개선되는 흐름을 보이고 있는 가운데 보유이원은 2.9% 수준으로 알려져 있어 지금과 같은 금리 환경 하에서는 수 년 내 이차역마진이 이차마진으로 전환될 개연성이 존재'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1Q21F 영업이익 1,159억원(+60.2%, 이하 YoY), 순이익 895억원(+40.7%)으로 시장 컨센서스(순이익 699억원)를 28.1% 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상된다. 1) 업계 전반적인 신계약 판매 축소에 따른 비차손익 증가, 2) 코로나19 장기화 영향으로 인한 사차손익 개선, 3) 주식시장 호조에 따른 주식 처분이익 반영 및 변액보험 보증준비금 환입으로 이차손익 개선 등이 주된 요인이다. 전 부문의 영업 호조'라고 밝혔다.
◆ 동양생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,000원 -> 5,500원(+37.5%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2020년 11월 13일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 4,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 18일 4,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,500원을 제시하였다.
◆ 동양생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,100원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,100원 대비 7.8% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 5,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 신한금융투자가 동양생명의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,080원 대비 25.0% 상승하였다. 이를 통해 동양생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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