[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 23일 삼성화재(000810)에 대해 '주요 보험영업지표 개선세 뚜렷'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '특히 2분기의 경우 작년 코로나19에 대한 경각심이 가장 높았던 시기임을 감안하면 2Q21F 장기위험손해율은 소폭의 상승을 시현할 개연성을 배제할 수 없음. 다만 코로나19가 종식되지 않는 한 보험영업손실 축소세는 지속될 것으로 예상됨. 텐센트와의 중국 디지털 손해보험사 JV 설립은 당사 예상 대비 장기화되는 것으로 추정됨. 향후 중국 보험시장 진출 확정 시 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있을 것으로 기대됨. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1Q21F 영업이익 6,037억원(+139.4%, 이하 YoY), 순이익 4,115억원(+150.8%)으로 시장 컨센서스(순이익 3,465억원)를 크게 상회할 것으로 추정됨. 일회성 요인으로 삼성전자 특별 배당수익 약 1,400억원(세전)이 반영됨. 2021년 영업이익 1.5조원(+29.4%), 순이익 9,807억원(+27.9%)이 전망됨. 1분기 실적이 양호할 것으로 예상됨에 따라 연간 실적 추정치를 4.8% 상향 조정함. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 230,000원(+9.5%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 유지
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2021년 02월 19일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 210,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 15일 230,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 240,000원과 최저 목표가인 210,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 230,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 254,714원, 신한금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 230,000원은 21년 02월 19일 발표한 케이프투자증권의 230,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 254,714원 대비 -9.7% 낮은 수준으로 삼성화재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 254,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,636원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '특히 2분기의 경우 작년 코로나19에 대한 경각심이 가장 높았던 시기임을 감안하면 2Q21F 장기위험손해율은 소폭의 상승을 시현할 개연성을 배제할 수 없음. 다만 코로나19가 종식되지 않는 한 보험영업손실 축소세는 지속될 것으로 예상됨. 텐센트와의 중국 디지털 손해보험사 JV 설립은 당사 예상 대비 장기화되는 것으로 추정됨. 향후 중국 보험시장 진출 확정 시 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있을 것으로 기대됨. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1Q21F 영업이익 6,037억원(+139.4%, 이하 YoY), 순이익 4,115억원(+150.8%)으로 시장 컨센서스(순이익 3,465억원)를 크게 상회할 것으로 추정됨. 일회성 요인으로 삼성전자 특별 배당수익 약 1,400억원(세전)이 반영됨. 2021년 영업이익 1.5조원(+29.4%), 순이익 9,807억원(+27.9%)이 전망됨. 1분기 실적이 양호할 것으로 예상됨에 따라 연간 실적 추정치를 4.8% 상향 조정함. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 230,000원(+9.5%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 유지
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2021년 02월 19일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 210,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 15일 230,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 240,000원과 최저 목표가인 210,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 230,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 254,714원, 신한금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 230,000원은 21년 02월 19일 발표한 케이프투자증권의 230,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 254,714원 대비 -9.7% 낮은 수준으로 삼성화재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 254,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,636원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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