[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 21일 메리츠화재(000060)에 대해 '업종 내 최고의 수익성과 이익안정성 보유'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메리츠화재 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 '손보업종 내 최고수준의 장기보험 경쟁력을 바탕으로 분기 이익변동성이 크지 않고 10% 중반을 상회하는 높은 ROE 감안하면 PBR 0.7배는 여전히 낮은 수준. 2021년 당기순이익 +4.6%yoy인 4,534억원을 예상하며, 전년도 큰폭의 이익증가(+59.8%yoy)에 따른 기고효과와 재원확보를 위한 투자영업이익률 큰 폭 하락, 향후 사업비율 하향안정화에 따른 보험영업손익 개선 가능성을 감안하면 매우 양호한 실적임.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q21 당기순이익 +5.1%yoy(+3.0%qoq)인 1,131억원 예상. 1Q21 경과보험료 +10.2%yoy(+3.0%qoq)인 2조 2,716억원 예상. 1Q21 투자영업이익 -31.6%yoy(+10.4%qoq)인 2,292억원 예상. '라고 밝혔다.
◆ 메리츠화재 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 25,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 25,000원을 제시했다.
◆ 메리츠화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,667원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,667원 대비 21.0% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 23,000원 보다도 8.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 메리츠화재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,056원 대비 21.2% 상승하였다. 이를 통해 메리츠화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메리츠화재 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 '손보업종 내 최고수준의 장기보험 경쟁력을 바탕으로 분기 이익변동성이 크지 않고 10% 중반을 상회하는 높은 ROE 감안하면 PBR 0.7배는 여전히 낮은 수준. 2021년 당기순이익 +4.6%yoy인 4,534억원을 예상하며, 전년도 큰폭의 이익증가(+59.8%yoy)에 따른 기고효과와 재원확보를 위한 투자영업이익률 큰 폭 하락, 향후 사업비율 하향안정화에 따른 보험영업손익 개선 가능성을 감안하면 매우 양호한 실적임.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q21 당기순이익 +5.1%yoy(+3.0%qoq)인 1,131억원 예상. 1Q21 경과보험료 +10.2%yoy(+3.0%qoq)인 2조 2,716억원 예상. 1Q21 투자영업이익 -31.6%yoy(+10.4%qoq)인 2,292억원 예상. '라고 밝혔다.
◆ 메리츠화재 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 25,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 25,000원을 제시했다.
◆ 메리츠화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,667원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,667원 대비 21.0% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 23,000원 보다도 8.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 메리츠화재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,056원 대비 21.2% 상승하였다. 이를 통해 메리츠화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.