[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 14일 현대해상(001450)에 대해 '실적 Turn around 지속 대비 PBR 0.4배 및 PER 5.3배에 불과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '투자영업이익 축소(운용자산평잔대비 2020년 3.3% → 2021년 2.9%)를 예상함에도 불구하고 자동차보험 실적개선 지속과 사업비율 하향안정화에 따른 보험영업손익 개선에 따라 2021년(E) 당기순이익 +12.7%yoy인 3,449억원 예상. 자동차부문 실적 민감도가 상대적으로 크다는 점에서 하반기 요율이 인상된다면 추가 이익증가와 이익안정성은 보다 강화될 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q21 당기순이익 +20.8%yoy(흑전qoq)인 1,083원 예상. 2020년 이후 실적개선 대비 PBR 및 PER 각각 0.4배 및 5.3배에 불과하고, 5%를 상회하는 높은 배당수익률.'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2021년 01월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,727원, BNK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,727원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 28,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,577원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '투자영업이익 축소(운용자산평잔대비 2020년 3.3% → 2021년 2.9%)를 예상함에도 불구하고 자동차보험 실적개선 지속과 사업비율 하향안정화에 따른 보험영업손익 개선에 따라 2021년(E) 당기순이익 +12.7%yoy인 3,449억원 예상. 자동차부문 실적 민감도가 상대적으로 크다는 점에서 하반기 요율이 인상된다면 추가 이익증가와 이익안정성은 보다 강화될 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q21 당기순이익 +20.8%yoy(흑전qoq)인 1,083원 예상. 2020년 이후 실적개선 대비 PBR 및 PER 각각 0.4배 및 5.3배에 불과하고, 5%를 상회하는 높은 배당수익률.'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2021년 01월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,727원, BNK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,727원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 28,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,577원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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