[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 25일 아세아시멘트(183190)에 대해 '가장 저평가된 시멘트 회사'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아세아시멘트 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 아세아시멘트(183190)에 대해 '규모가 훨씬 큰(생산능력 기준 2배) 한라시멘트를 인수하면서 사업구조가 달라졌음. 시멘트 전업사인 한라시멘트의 연결 편입으로 시멘트 비중이 80%를 넘어섰음. 업황 변화에 민감한 구조가 된 것. 인수금융 동원으로 차입금도 급증해 탄탄한 회사의 이미지도 희석됐음. 물론 업계 위상이 강화되고 호황기에 더 큰 이익을 낼 수 있음. 하지만 지금은 재무 구조 악화와 사업구조의 안정성 약화 등 단점이 더 커 보임.
'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '한라시멘트를 인수 하기 전 7대 업체 중 시멘트 생산능력이 가장 작아 유난히 저평가를 받았음. 한라시멘트를 인수한 지금 업계 3위의 메이저로 올라섰지만 Valuation 만큼은 변화가 없음.'라고 밝혔다.
◆ 아세아시멘트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 130,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 130,000원을 제시했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아세아시멘트 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 아세아시멘트(183190)에 대해 '규모가 훨씬 큰(생산능력 기준 2배) 한라시멘트를 인수하면서 사업구조가 달라졌음. 시멘트 전업사인 한라시멘트의 연결 편입으로 시멘트 비중이 80%를 넘어섰음. 업황 변화에 민감한 구조가 된 것. 인수금융 동원으로 차입금도 급증해 탄탄한 회사의 이미지도 희석됐음. 물론 업계 위상이 강화되고 호황기에 더 큰 이익을 낼 수 있음. 하지만 지금은 재무 구조 악화와 사업구조의 안정성 약화 등 단점이 더 커 보임.
'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '한라시멘트를 인수 하기 전 7대 업체 중 시멘트 생산능력이 가장 작아 유난히 저평가를 받았음. 한라시멘트를 인수한 지금 업계 3위의 메이저로 올라섰지만 Valuation 만큼은 변화가 없음.'라고 밝혔다.
◆ 아세아시멘트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 130,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 130,000원을 제시했다.
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