[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 24일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '사상 최대 실적 행진'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원익머트리얼즈 리포트 주요내용
신한금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '메모리 반도체 업황이 빠르게 개선되고 있음. DRAM 가격이 1Q21부터 본격 상승할 전망. NAND 가격은 2Q21말부터 상승 반전할 것으로 기대됨. 반도체 업황 개선은 동사 주가에 긍정적투자 포인트는 ①2021년 및 2022년 사상 최대 실적 기대감, ②저평가 매력(2021F PER 11.0배, 반도체 소재 평균 16.3배), ③안정적인 성장성(2012-2020년 CAGR 12.2%) 등. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q20 실적은 매출액 693억원(-5.7%, 이하 QoQ), 영업이익 101억원(-24.0%)을 기록했음. 영업이익이 당사 추정치(98억원) 및 컨센서스(93억원)을 소폭 상회했음. 2020년 매출액 및 영업이익은 사상 최대 실적이었다. 2021년에도 매출액 2,970억원(+7.3%, 이하 YoY), 영업이익 508억원(+10.6%)으로 최대 실적이 전망됨. 2022년 매출액 3,421억원(+15.2%), 영업이익 630억원(+24.0%)으로 대폭 개선될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 원익머트리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 45,000원(+80.0%)
신한금융투자 최도연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2020년 04월 01일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 25,000원 대비 80.0% 증가한 가격이다.
◆ 원익머트리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,000원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,000원 대비 9.8% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 43,000원 보다도 4.7% 높다. 이는 신한금융투자가 원익머트리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,750원 대비 25.2% 상승하였다. 이를 통해 원익머트리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원익머트리얼즈 리포트 주요내용
신한금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '메모리 반도체 업황이 빠르게 개선되고 있음. DRAM 가격이 1Q21부터 본격 상승할 전망. NAND 가격은 2Q21말부터 상승 반전할 것으로 기대됨. 반도체 업황 개선은 동사 주가에 긍정적투자 포인트는 ①2021년 및 2022년 사상 최대 실적 기대감, ②저평가 매력(2021F PER 11.0배, 반도체 소재 평균 16.3배), ③안정적인 성장성(2012-2020년 CAGR 12.2%) 등. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q20 실적은 매출액 693억원(-5.7%, 이하 QoQ), 영업이익 101억원(-24.0%)을 기록했음. 영업이익이 당사 추정치(98억원) 및 컨센서스(93억원)을 소폭 상회했음. 2020년 매출액 및 영업이익은 사상 최대 실적이었다. 2021년에도 매출액 2,970억원(+7.3%, 이하 YoY), 영업이익 508억원(+10.6%)으로 최대 실적이 전망됨. 2022년 매출액 3,421억원(+15.2%), 영업이익 630억원(+24.0%)으로 대폭 개선될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 원익머트리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 45,000원(+80.0%)
신한금융투자 최도연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2020년 04월 01일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 25,000원 대비 80.0% 증가한 가격이다.
◆ 원익머트리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,000원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,000원 대비 9.8% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 43,000원 보다도 4.7% 높다. 이는 신한금융투자가 원익머트리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,750원 대비 25.2% 상승하였다. 이를 통해 원익머트리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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