[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 01일 SK이노베이션(096770)에 대해 '4Q20 review - 글로벌 3위 배터리업체 등극 임박'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1/29일 동사는 공시를 통해 헝가리 3공장 신규 투자를 발표했으며, 2024년 1분기 상업가동 개시 예정. 3공장 Capa는 30GWh로, 1공장(7.8GWh) 및 2공장(9.0GWh) 대비 훨씬 커진 규모. 이는 대규모 수주가 있었음을 시사하며, 향후 규모의 경제 효과가 보다 커질 전망. 가능했던 투자. 이에 따라 동사의 2025년 Capa 계획은 기존 100GWh에서 125GWh+Alpha까지 확대. 즉, 2020년말 Capa 30GWh 대비 4배이상 성장.대규모 수주를 바탕으로 2024년이후 글로벌 3위 배터리업체로 등극할 전망. 한편 주가에 반영된 배터리 사업가치는 국내 업체 중 가장 낮기에, 2021~2022년 배터리 사업가치 부각 보다 지속될 전망'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '영업이익은 -2,435억원으로, 컨센서스(-1,554억원)를 하회.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 360,000원(+12.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2021년 01월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 07일 97,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,111원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,111원 대비 33.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 377,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,381원 대비 83.3% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1/29일 동사는 공시를 통해 헝가리 3공장 신규 투자를 발표했으며, 2024년 1분기 상업가동 개시 예정. 3공장 Capa는 30GWh로, 1공장(7.8GWh) 및 2공장(9.0GWh) 대비 훨씬 커진 규모. 이는 대규모 수주가 있었음을 시사하며, 향후 규모의 경제 효과가 보다 커질 전망. 가능했던 투자. 이에 따라 동사의 2025년 Capa 계획은 기존 100GWh에서 125GWh+Alpha까지 확대. 즉, 2020년말 Capa 30GWh 대비 4배이상 성장.대규모 수주를 바탕으로 2024년이후 글로벌 3위 배터리업체로 등극할 전망. 한편 주가에 반영된 배터리 사업가치는 국내 업체 중 가장 낮기에, 2021~2022년 배터리 사업가치 부각 보다 지속될 전망'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '영업이익은 -2,435억원으로, 컨센서스(-1,554억원)를 하회.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 360,000원(+12.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2021년 01월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 07일 97,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,111원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,111원 대비 33.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 377,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,381원 대비 83.3% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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