[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 27일 현대로템(064350)에 대해 '방산이 만회한 환율 영향'이라며 투자의견 'Trading Buy(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,400원을 내놓았다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
신한금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 '원가 절감, 저가 수주 지양 정책으로 2020년 이익 턴어라운드를 달성했음. 2021년 1분기 카타르 하수처리공사 준공, K-2 전차 3차 양산재개, 철도부문 저가 프로젝트 해소로 영업이익률은 3~4% 대로 안정화될 전망. 남북 철도 경협 이벤트에 따른 주가 변동성 확대로 정량적 Valuation이 불가함. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4분기 매출액 7,650억원(+10.3%), 영업이익 137억원(-56.1%)을 기록했음. 컨센서스 영업이익 150억원에 부합하는 실적. 2021년 매출액 2.8조원(+2.0% YoY), 영업이익 1,112억원(+35.5% YoY)을 전망함. 2017~20년 3조원 대의 안정적인 수주 지속으로 3조원 내외의 매출이 지속될 예정. 2021년 예상 순이익 733억에 Target PER 25.0배(글로벌 피어평균)를 부여한 본업 가치는 1.8조원(16,782원/주). '라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,300원 -> 21,400원(+39.9%)
- 신한금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,400원은 2020년 10월 27일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 15,300원 대비 39.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 28일 16,100원을 제시한 이후 하락하여 20년 10월 27일 최저 목표가인 15,300원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 21,400원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,900원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 21,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,900원 대비 13.2% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 20,000원 보다도 7.0% 높다. 이는 신한금융투자가 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,283원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
신한금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 '원가 절감, 저가 수주 지양 정책으로 2020년 이익 턴어라운드를 달성했음. 2021년 1분기 카타르 하수처리공사 준공, K-2 전차 3차 양산재개, 철도부문 저가 프로젝트 해소로 영업이익률은 3~4% 대로 안정화될 전망. 남북 철도 경협 이벤트에 따른 주가 변동성 확대로 정량적 Valuation이 불가함. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4분기 매출액 7,650억원(+10.3%), 영업이익 137억원(-56.1%)을 기록했음. 컨센서스 영업이익 150억원에 부합하는 실적. 2021년 매출액 2.8조원(+2.0% YoY), 영업이익 1,112억원(+35.5% YoY)을 전망함. 2017~20년 3조원 대의 안정적인 수주 지속으로 3조원 내외의 매출이 지속될 예정. 2021년 예상 순이익 733억에 Target PER 25.0배(글로벌 피어평균)를 부여한 본업 가치는 1.8조원(16,782원/주). '라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,300원 -> 21,400원(+39.9%)
- 신한금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,400원은 2020년 10월 27일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 15,300원 대비 39.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 28일 16,100원을 제시한 이후 하락하여 20년 10월 27일 최저 목표가인 15,300원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 21,400원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,900원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 21,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,900원 대비 13.2% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 20,000원 보다도 7.0% 높다. 이는 신한금융투자가 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,283원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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