[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 21일 한국가스공사(036460)에 대해 '4Q20 Preview: 드디어 다다른 변곡점'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '4Q20 손상차손 발생 가능하나 2021년에는 손상차손 규모 크게 감소. 장기적으로 수소 사업에서 10조원 가량의 매출 창출 가능. LNG 발전량 개선, 유가 상승, 베타 상승으로 2021년 적정투자보수도 증가. 2021년은 손상차손 규모 감소로 인한 별도 실적의 턴어라운드에 더해 수소 사업 기대감이 발생하는 한 해.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q20 연결 영업이익은 2,984억원(-29.0% YoY)를 기록하며 컨센서스(3,546억원)를 하회할 전망. 당사는 2021년 DPS 1,500원를 예상하고 있음. '라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 42,000원(+13.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2020년 11월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 13.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 30일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 24일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,464원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,464원 대비 18.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 44,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,464원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '4Q20 손상차손 발생 가능하나 2021년에는 손상차손 규모 크게 감소. 장기적으로 수소 사업에서 10조원 가량의 매출 창출 가능. LNG 발전량 개선, 유가 상승, 베타 상승으로 2021년 적정투자보수도 증가. 2021년은 손상차손 규모 감소로 인한 별도 실적의 턴어라운드에 더해 수소 사업 기대감이 발생하는 한 해.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q20 연결 영업이익은 2,984억원(-29.0% YoY)를 기록하며 컨센서스(3,546억원)를 하회할 전망. 당사는 2021년 DPS 1,500원를 예상하고 있음. '라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 42,000원(+13.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2020년 11월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 13.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 30일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 24일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,464원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,464원 대비 18.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 44,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,464원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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