[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 18일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '물류가 메꿔준 SI 하락. 올해는 SI 부문 개선 동반될 것'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '삼성전자 물동량 증가로 물류 부문의 개선이 기대 이상으로 이어지는 가운데, 올해는 SI 부문의 개선이 동반될 것으로 전망함. Covid-19의 영향으로 줄어든 삼성 그룹사의 투자 재개와 디지털 뉴딜이 주요 모멘텀으로 작용될 것으로 예상함. 이익의 본격적인 개선과 M&A 모멘텀이 동반될 것으로 전망. 또한, 이재용 삼성전자 부회장의 지분율 역시 약10% 수준으로 향후 상속세 납부에서 중요한 역할을 할 것으로 기대.
'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '4Q20 매출액은 3조 583억원(+9.9% YoY, +3.0% QoQ), 영업이익은 2,680억원(-17.8% YoY, +21.9% QoQ)로 컨센 상회할 것으로 전망. 연말 효과로 물동량 증가하며 물류 부문이 기대 이상의 성과를 기록할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 260,000원(+8.3%)
케이프투자증권 최진성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2020년 05월 28일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 237,083원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 21년 01월 11일 발표한 하이투자증권의 265,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 237,083원 대비 9.7% 높은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 237,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,545원 대비 10.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '삼성전자 물동량 증가로 물류 부문의 개선이 기대 이상으로 이어지는 가운데, 올해는 SI 부문의 개선이 동반될 것으로 전망함. Covid-19의 영향으로 줄어든 삼성 그룹사의 투자 재개와 디지털 뉴딜이 주요 모멘텀으로 작용될 것으로 예상함. 이익의 본격적인 개선과 M&A 모멘텀이 동반될 것으로 전망. 또한, 이재용 삼성전자 부회장의 지분율 역시 약10% 수준으로 향후 상속세 납부에서 중요한 역할을 할 것으로 기대.
'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '4Q20 매출액은 3조 583억원(+9.9% YoY, +3.0% QoQ), 영업이익은 2,680억원(-17.8% YoY, +21.9% QoQ)로 컨센 상회할 것으로 전망. 연말 효과로 물동량 증가하며 물류 부문이 기대 이상의 성과를 기록할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 260,000원(+8.3%)
케이프투자증권 최진성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2020년 05월 28일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 237,083원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 21년 01월 11일 발표한 하이투자증권의 265,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 237,083원 대비 9.7% 높은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 237,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,545원 대비 10.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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