[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 15일 POSCO(005490)에 대해 '가격 인상을 통한 이익개선 이어질 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
NH투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 '철광석 가격 강세로 확대되는 원료비 부담, 경기회복과 양호한 전방산업 수요에 힘입어 가격에 전가 가능할 전망. 이를 반영해 2021년과 2022년의 EPS 전망치를 각각 10.8%, 5.8% 상향. 당사가제시한 목표주가는 2021년 예상실적 기준 PBR 0.65배에 해당하며, 전일종가 기준 예상 배당수익률은 3.2%. 제품 가격 상승이 매출액과 이익 증가를 견인할 것이며, 경기 영향이 큰 연결대상자회사들의 실적도 동반 개선될 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2020년 4분기 연결실적 매출액 14조8,435억원(-7.5% y-y, +4.1% q-q), 영업이익 8,469억원(+51.9% y-y, +27.0% q-q), 지배주주순이익 5,477억원(+981.0% y-y, +17.7% q-q) 추정. 2021년 연결실적 매출액 60조6,127억원(+5.6% y-y), 영업이익 3조7,361억원(+56.5% y-y), 지배주주순이익 2조3,603억원(+62.9% y-y) 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 325,000원 -> 350,000원(+7.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 변종만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2020년 12월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 325,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 03일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 27일 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 333,158원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 333,158원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 390,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 333,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,526원 대비 35.7% 상승하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
NH투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 '철광석 가격 강세로 확대되는 원료비 부담, 경기회복과 양호한 전방산업 수요에 힘입어 가격에 전가 가능할 전망. 이를 반영해 2021년과 2022년의 EPS 전망치를 각각 10.8%, 5.8% 상향. 당사가제시한 목표주가는 2021년 예상실적 기준 PBR 0.65배에 해당하며, 전일종가 기준 예상 배당수익률은 3.2%. 제품 가격 상승이 매출액과 이익 증가를 견인할 것이며, 경기 영향이 큰 연결대상자회사들의 실적도 동반 개선될 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2020년 4분기 연결실적 매출액 14조8,435억원(-7.5% y-y, +4.1% q-q), 영업이익 8,469억원(+51.9% y-y, +27.0% q-q), 지배주주순이익 5,477억원(+981.0% y-y, +17.7% q-q) 추정. 2021년 연결실적 매출액 60조6,127억원(+5.6% y-y), 영업이익 3조7,361억원(+56.5% y-y), 지배주주순이익 2조3,603억원(+62.9% y-y) 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 325,000원 -> 350,000원(+7.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 변종만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2020년 12월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 325,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 03일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 27일 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 333,158원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 333,158원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 390,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 333,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,526원 대비 35.7% 상승하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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