[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 06일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '단기 우려 vs. 하방 경직성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '주가 하방 경직성에 대한 요건은 충분함. 자회사, Acushnet 지분 가치 때문. 전일 종가(1월 5일) 기준 Acushnet 시가총액은 3.3조원 수준으로 동사의 지분 가치(52%)는 1.7조원에 달함. 자회사 할인율(30%)을 추가 반영한 지분 가치도 1.2조원으로 전일 동사 시가총액 2.7조원 기준 44% 비중을 차지함. 지분 가치 제외시 휠라 자체 PER 밸류에이션은 20F 7.5배(할인 시 11.3배), 21F 4.0배(할인 시 6.1배)에 불과함. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4분기 연결 영업이익은 734억원으로 전년동기대비 13.7% 감소가 예상됨. 1분기 중반 이후 반등 기대를 감안 1Q21 매출액과 영업이익은 각각 6.8%, 30.3% YoY 증가를 예상함.
'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 박희진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2020년 11월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 14일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 20일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,727원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 65,000원은 20년 11월 16일 발표한 NH투자증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 55,727원 대비 16.6% 높은 수준으로 휠라홀딩스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,333원 대비 10.7% 상승하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '주가 하방 경직성에 대한 요건은 충분함. 자회사, Acushnet 지분 가치 때문. 전일 종가(1월 5일) 기준 Acushnet 시가총액은 3.3조원 수준으로 동사의 지분 가치(52%)는 1.7조원에 달함. 자회사 할인율(30%)을 추가 반영한 지분 가치도 1.2조원으로 전일 동사 시가총액 2.7조원 기준 44% 비중을 차지함. 지분 가치 제외시 휠라 자체 PER 밸류에이션은 20F 7.5배(할인 시 11.3배), 21F 4.0배(할인 시 6.1배)에 불과함. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4분기 연결 영업이익은 734억원으로 전년동기대비 13.7% 감소가 예상됨. 1분기 중반 이후 반등 기대를 감안 1Q21 매출액과 영업이익은 각각 6.8%, 30.3% YoY 증가를 예상함.
'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 박희진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2020년 11월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 14일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 20일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,727원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 65,000원은 20년 11월 16일 발표한 NH투자증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 55,727원 대비 16.6% 높은 수준으로 휠라홀딩스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,333원 대비 10.7% 상승하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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