[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 30일 한국가스공사(036460)에 대해 '내년엔 정상화된다!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
키움증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '1) 국내 가스도매사업은 요금기저의 일부하락에도 적정투보율 상승으로 영업이익은 2020년과 유사한 약 1.2조원이 예상되고, 2) 해외 광구손익은 유가 회복과 2021년 초 호주 Prelude 생산재개로 2020년대비 2,000억원이상 영업이익 개선이 기대됨. 2Q20 약 4,400억원의 해외광구 손상차손 반영으로 2020년에는 배당이 어려울 전망이지만 2021년에는 특별한 손상차손 또는 외화관련 일회성 평가손실이 없다면 주당 2,000원 이상의 고배당도 기대해 볼 수 있음. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q20 영업이익은 3,913억원(-7%YoY)으로 기존 키움증권 추정치 5,050억원 보다는 부진이 예상됨. 2021년 영업이익은 1조 2,650억원(+23%YoY)으로 2018~19년 평균인 1.3조원 수준으로 회복이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 40,000원(+11.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2020년 08월 20일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 02일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,321원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,321원 대비 16.5% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 37,000원 보다도 8.1% 높다. 이는 키움증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,321원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,714원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
키움증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '1) 국내 가스도매사업은 요금기저의 일부하락에도 적정투보율 상승으로 영업이익은 2020년과 유사한 약 1.2조원이 예상되고, 2) 해외 광구손익은 유가 회복과 2021년 초 호주 Prelude 생산재개로 2020년대비 2,000억원이상 영업이익 개선이 기대됨. 2Q20 약 4,400억원의 해외광구 손상차손 반영으로 2020년에는 배당이 어려울 전망이지만 2021년에는 특별한 손상차손 또는 외화관련 일회성 평가손실이 없다면 주당 2,000원 이상의 고배당도 기대해 볼 수 있음. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q20 영업이익은 3,913억원(-7%YoY)으로 기존 키움증권 추정치 5,050억원 보다는 부진이 예상됨. 2021년 영업이익은 1조 2,650억원(+23%YoY)으로 2018~19년 평균인 1.3조원 수준으로 회복이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 40,000원(+11.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2020년 08월 20일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 02일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,321원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,321원 대비 16.5% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 37,000원 보다도 8.1% 높다. 이는 키움증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,321원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,714원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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