[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 '빨리 봄이 온다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1) Intel의 공정기술 문제에 따른 외부 Foundry 가능성, 2) Microsoft, Amazon의 자체 CPU 설계에 따른 Foundry 신규 수요, 3) SMIC Black List 등재에 따른 Foundry 초과 수요 등 동사 Foundry 사업의 실적 Upside는 어느때보다 큰 시점이며, 동사 CIS 초격차 기술과 Core Photonics와의 시너지 효과에 기반한 시장점유율 상승 등도 확인이 필요함. Foundry 투자 확대와 주주 환원 강화시 메모리 반도체 수급 변화 등도 여전히 지켜볼 부분임.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 스마트폰 재고관리 강화에 따른 출하량 감소와 원화강세로 인해 기존 추정치를 각각 8.0%, 13.5% 하회하는 60.5조원과 9.0조원이 예상됨. 1분기 매출액과 영업이익은 Galaxy S21 조기 출격과 DRAM 가격 상승에 힘입어 QoQ로 각각 8.6%, 21.7% 증가한 65.7조원과 11.0조원을 기록할 것으로 전망됨. 연간 영업이익은 원/달러 환율 전망치 변경에 따라 기존 추정치 대비 0.4%높은 51.0조원으로 변경함.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 91,000원(+13.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 노근창, 박찬호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2020년 12월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 02일 71,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 24일 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 91,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,092원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,092원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 95,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,092원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,435원 대비 30.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1) Intel의 공정기술 문제에 따른 외부 Foundry 가능성, 2) Microsoft, Amazon의 자체 CPU 설계에 따른 Foundry 신규 수요, 3) SMIC Black List 등재에 따른 Foundry 초과 수요 등 동사 Foundry 사업의 실적 Upside는 어느때보다 큰 시점이며, 동사 CIS 초격차 기술과 Core Photonics와의 시너지 효과에 기반한 시장점유율 상승 등도 확인이 필요함. Foundry 투자 확대와 주주 환원 강화시 메모리 반도체 수급 변화 등도 여전히 지켜볼 부분임.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 스마트폰 재고관리 강화에 따른 출하량 감소와 원화강세로 인해 기존 추정치를 각각 8.0%, 13.5% 하회하는 60.5조원과 9.0조원이 예상됨. 1분기 매출액과 영업이익은 Galaxy S21 조기 출격과 DRAM 가격 상승에 힘입어 QoQ로 각각 8.6%, 21.7% 증가한 65.7조원과 11.0조원을 기록할 것으로 전망됨. 연간 영업이익은 원/달러 환율 전망치 변경에 따라 기존 추정치 대비 0.4%높은 51.0조원으로 변경함.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 91,000원(+13.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 노근창, 박찬호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2020년 12월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 02일 71,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 24일 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 91,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,092원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,092원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 95,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,092원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,435원 대비 30.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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