[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 17일 한국금융지주(071050)에 대해 '비전통적 IB에서 홀로 두각'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '거래대금이 3분기 일평균 27.9조원을 기록하며 2분기에 이어 BK수수료는 사
상 최대 달성. 2분기 대비 15.3% 증가한 1,355억원 기록. 다만 대량거래 법인
고객이탈로 국내주식 MS가 소폭 하락하여 경쟁사 대비 증가율은 부진. 국내
주식뿐만 아니라 해외주식 호조로 당 분기 해외주식 위탁수수료는 254억원
반영. 전 분기 16.5% 증가
- 당 분기 실적의 핵심은 IB. IB수수료수익이 1,133억원으로 전 분기 대비
32.4%증가하였는데 이는 우리의 커버리지 중 독보적인 수준. 카카오게임즈
주관 및 PF부문 실적 호조 영향. 비전통적 IB인 채무보증 및 매입약정 수수료
뿐만 아니라 ECM, DCM, IPO, M&A 등 전통적 IB수수료 수익도 증가한 데 기
인. 동사는 4분기에도 빅히트엔터테인먼트, 두산중공업 유상증자 등 기 진행
한 Deal들의 수익 반영이 예정돼 있음
- 다만 트레이딩수익이 2분기 대비 부진. 증권 및 캐피탈, 저축은행 PD(부도율)
조정에 따른 충당금 적립 270억원, 금리 상승에 따른 채권운용 수익 감소에
기인
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3분기 순이익은 2,486억원으로 우리의 추정 2,691억원을 -7.6%하회하고 컨
센서스 2,500억원에 거의 부합. 2분기 대비 실적은 감소하였으나 분기 2,500
억원의 견조한 수익 레벨 달성'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2020년 10월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 15일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,812원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,812원 대비 13.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 110,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,222원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '거래대금이 3분기 일평균 27.9조원을 기록하며 2분기에 이어 BK수수료는 사
상 최대 달성. 2분기 대비 15.3% 증가한 1,355억원 기록. 다만 대량거래 법인
고객이탈로 국내주식 MS가 소폭 하락하여 경쟁사 대비 증가율은 부진. 국내
주식뿐만 아니라 해외주식 호조로 당 분기 해외주식 위탁수수료는 254억원
반영. 전 분기 16.5% 증가
- 당 분기 실적의 핵심은 IB. IB수수료수익이 1,133억원으로 전 분기 대비
32.4%증가하였는데 이는 우리의 커버리지 중 독보적인 수준. 카카오게임즈
주관 및 PF부문 실적 호조 영향. 비전통적 IB인 채무보증 및 매입약정 수수료
뿐만 아니라 ECM, DCM, IPO, M&A 등 전통적 IB수수료 수익도 증가한 데 기
인. 동사는 4분기에도 빅히트엔터테인먼트, 두산중공업 유상증자 등 기 진행
한 Deal들의 수익 반영이 예정돼 있음
- 다만 트레이딩수익이 2분기 대비 부진. 증권 및 캐피탈, 저축은행 PD(부도율)
조정에 따른 충당금 적립 270억원, 금리 상승에 따른 채권운용 수익 감소에
기인
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3분기 순이익은 2,486억원으로 우리의 추정 2,691억원을 -7.6%하회하고 컨
센서스 2,500억원에 거의 부합. 2분기 대비 실적은 감소하였으나 분기 2,500
억원의 견조한 수익 레벨 달성'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2020년 10월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 15일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,812원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,812원 대비 13.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 110,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,222원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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