[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 한국가스공사(036460)에 대해 '3Q20 Review: 피할 수 없는 저유가의 그늘'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '2021년에도 해외 사업의 급격한 회복은 기대하기 어렵지만, 손상 차손 규모 감소하며 배당 여력은 확대. 별도 영업이익도 소폭 성장 가능. 2021년 선행 PBR 0.36배는 역사적 평균을 하회하는 수준. 그러나 장기적인 성장 그림은 개선되고 있음. 특히 2022년 하반기부터 본격화될 수소 사업의 가치에 주목해야 함. 2040년경 340만톤 가량의 수소를 공급 시, 10조원의 매출액, 5%의 영업이익률을 기대할 수 있음. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q20 연결 매출액은 3.39조원(-25.0% YoY), 영업이익은 -2,237억원(적확 YoY)를 기록하며 컨센서스(영업이익 -1,802억원)를 하회했음. 2021년 연결 영업이익 1조 131억원(+7.9% YoY), 순이익 2,243억원(흑전 YoY)를 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2020년 11월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 30일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 24일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 37,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,393원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,393원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 43,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,393원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,429원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '2021년에도 해외 사업의 급격한 회복은 기대하기 어렵지만, 손상 차손 규모 감소하며 배당 여력은 확대. 별도 영업이익도 소폭 성장 가능. 2021년 선행 PBR 0.36배는 역사적 평균을 하회하는 수준. 그러나 장기적인 성장 그림은 개선되고 있음. 특히 2022년 하반기부터 본격화될 수소 사업의 가치에 주목해야 함. 2040년경 340만톤 가량의 수소를 공급 시, 10조원의 매출액, 5%의 영업이익률을 기대할 수 있음. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q20 연결 매출액은 3.39조원(-25.0% YoY), 영업이익은 -2,237억원(적확 YoY)를 기록하며 컨센서스(영업이익 -1,802억원)를 하회했음. 2021년 연결 영업이익 1조 131억원(+7.9% YoY), 순이익 2,243억원(흑전 YoY)를 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2020년 11월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 30일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 24일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 37,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,393원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,393원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 43,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,393원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,429원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.