[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 05일 심텍(222800)에 대해 'MSAP 기판 위주 체질 개선 성공'이라며 투자의견 'Outperform(Maintain)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
키움증권에서 심텍(222800)에 대해 '올해 서버용 모듈PCB, MCP, GDDR6용 기판이 턴어라운드 이상의 질적 도약을 이끌었다면, 내년에는 주력 제품군의 견조한 실적과 더불어 DRAM의 DDR5 전이 사이클이 시작되며 ASP 상승 효과가 더해질 것. 메모리모듈 PCB뿐만 아니라 BOC도
ASP 프리미엄이 기대됨. 심텍 그래픽스는 GDDR6용 기판 의존도를 낮추기 위해 MSAP 기술 기반의 제품 다변화를 시도할 계획. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 영업이익은 307억원(QoQ -0.1%)으로 당사 추정치(309억원)에 부합했음. 4분기는 급속한 원화 강세와 서버 관련 제품군의 고객사 재고조정 영향을 감안해 실적 눈높이를 낮춰야 할 것. 영업이익 추정치를 322억원에서 230억원(QoQ -25%, YoY 134%)으로 하향함. '라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 21,000원(-4.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2020년 09월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 07일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 09월 17일 최고 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,833원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,833원 대비 -11.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 22,500원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 키움증권이 심텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
키움증권에서 심텍(222800)에 대해 '올해 서버용 모듈PCB, MCP, GDDR6용 기판이 턴어라운드 이상의 질적 도약을 이끌었다면, 내년에는 주력 제품군의 견조한 실적과 더불어 DRAM의 DDR5 전이 사이클이 시작되며 ASP 상승 효과가 더해질 것. 메모리모듈 PCB뿐만 아니라 BOC도
ASP 프리미엄이 기대됨. 심텍 그래픽스는 GDDR6용 기판 의존도를 낮추기 위해 MSAP 기술 기반의 제품 다변화를 시도할 계획. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 영업이익은 307억원(QoQ -0.1%)으로 당사 추정치(309억원)에 부합했음. 4분기는 급속한 원화 강세와 서버 관련 제품군의 고객사 재고조정 영향을 감안해 실적 눈높이를 낮춰야 할 것. 영업이익 추정치를 322억원에서 230억원(QoQ -25%, YoY 134%)으로 하향함. '라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 21,000원(-4.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2020년 09월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 07일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 09월 17일 최고 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,833원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,833원 대비 -11.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 22,500원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 키움증권이 심텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.