[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 05일 대웅제약(069620)에 대해 '3Q 호실적. 소송 이슈로 우리가 놓치고 있는 것들'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '예측하기 어려운 ITC 소송 결과를 2주 앞둔 상황에서 무리한 투자판단일 수 있지만, 한올바이오 지분가치 제외 기준 5천억 내외인 현재 기업가치는 이미소송 결과를 최악으로 반영하고 있다고 판단. 지금부터는 HL036(국제 안과학회(AAO:11/13~15일) 발표, 미국 3-2상 IND 진행), Fexuprazan(연내 국내 품목허가와 내년출시)과 관련된 긍정적 R&D 모멘텀 발생 가능, 주가 업사이드 리스크에 대한 고민이 필요. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '- 3Q 별도 영업이익 70억으로 YOY +151%. 우리 추정치와 컨센서스 상회. 4Q 별도 매출 2,648억(YOY +1%), 영업이익 82억(+508%) 추정. '라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 07월 08일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 14일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 07월 08일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,375원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,375원 대비 13.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 136,667원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '예측하기 어려운 ITC 소송 결과를 2주 앞둔 상황에서 무리한 투자판단일 수 있지만, 한올바이오 지분가치 제외 기준 5천억 내외인 현재 기업가치는 이미소송 결과를 최악으로 반영하고 있다고 판단. 지금부터는 HL036(국제 안과학회(AAO:11/13~15일) 발표, 미국 3-2상 IND 진행), Fexuprazan(연내 국내 품목허가와 내년출시)과 관련된 긍정적 R&D 모멘텀 발생 가능, 주가 업사이드 리스크에 대한 고민이 필요. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '- 3Q 별도 영업이익 70억으로 YOY +151%. 우리 추정치와 컨센서스 상회. 4Q 별도 매출 2,648억(YOY +1%), 영업이익 82억(+508%) 추정. '라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 07월 08일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 14일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 07월 08일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,375원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,375원 대비 13.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 136,667원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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