[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 29일 JB금융지주(175330)에 대해 '고수익성 창출역량 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '고수익성 자산 위주의 성장과 저원가성 수신 유입의 결과로 은행 월중 NIM이 최근 반등하는 모습을 보여주고 있으며 시장금리 흐름을 감안할 때 4분기에는 기술적 마진 반등 기대. 코로나 충당금 인식에도 전북은행의 대손율은 37bp를 기록했고 광주은행은 환입효과를 제외해도 대손율이 24bp로 낮은 수준을 기록. 우수한 건전성 지표를 바탕으로 향후 대손부담 상승국면에서도 우수한 이익이익창출 역량을 유지할 전망.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3분기 순이익은 1,099억원으로 시장예상을 상회하는 호실적을 기록. 2분기에 이어 코로나 관련 충당금 인식(151억원)에도 이자이익 증가와 비이자이익 확대로 총영업이익이 전분기와 전년동기대비 5%내외 증가했으며, 판관비 안정과 대손비용 감소를 바탕으로 분기 ROE 12%의 고수익성 시현. 예상 배당수익률 또한 6%를 상회하고 있어 고배당 매력을 보유.'라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2020년 07월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,573원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,573원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 8,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,573원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,542원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '고수익성 자산 위주의 성장과 저원가성 수신 유입의 결과로 은행 월중 NIM이 최근 반등하는 모습을 보여주고 있으며 시장금리 흐름을 감안할 때 4분기에는 기술적 마진 반등 기대. 코로나 충당금 인식에도 전북은행의 대손율은 37bp를 기록했고 광주은행은 환입효과를 제외해도 대손율이 24bp로 낮은 수준을 기록. 우수한 건전성 지표를 바탕으로 향후 대손부담 상승국면에서도 우수한 이익이익창출 역량을 유지할 전망.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3분기 순이익은 1,099억원으로 시장예상을 상회하는 호실적을 기록. 2분기에 이어 코로나 관련 충당금 인식(151억원)에도 이자이익 증가와 비이자이익 확대로 총영업이익이 전분기와 전년동기대비 5%내외 증가했으며, 판관비 안정과 대손비용 감소를 바탕으로 분기 ROE 12%의 고수익성 시현. 예상 배당수익률 또한 6%를 상회하고 있어 고배당 매력을 보유.'라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2020년 07월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,573원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,573원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 8,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,573원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,542원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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