[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 '업황 회복을 실적으로 증명'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 '중국 경제 회복 따른 주력 제품(PE/PP)의 수출 증가, EV 배터리 시장 성장 따른 스페셜티 제품(LiBS 분리막용 PE) 판매량 확대로 지속적인 실적 개선 기대. 2022년 SM 설비 신설(+30만톤) 및 4Q22 NCC 추가 증설(에틸렌 +10만톤, 프로필렌 +5만톤) 프로젝트도 딜레이 없이 예정대로 진행될 전망. 잉여 기초유분을 활용한 후속 다운스트림 투자 확대로 원가 절감 및 규모의 경제 효과 기대.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '3Q20 매출액은 4,347억원(YoY -25.9%, QoQ -1.1%), 영업이익은 631억원(YoY +3.8%, QoQ -12.8%)을 기록. Covid-19 영향으로 나프타 가격이 감소했으나, 전분기의 재고평가손 300억원 환입으로 QoQ 기저가 높았음. 4Q20E 영업이익은 676억원(YoY +471.6%, QoQ +7.1%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 250,000원(+38.9%)
KTB투자증권 박일선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2020년 07월 29일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 38.9% 증가한 가격이다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,200원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,200원 대비 31.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,444원 대비 31.7% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 '중국 경제 회복 따른 주력 제품(PE/PP)의 수출 증가, EV 배터리 시장 성장 따른 스페셜티 제품(LiBS 분리막용 PE) 판매량 확대로 지속적인 실적 개선 기대. 2022년 SM 설비 신설(+30만톤) 및 4Q22 NCC 추가 증설(에틸렌 +10만톤, 프로필렌 +5만톤) 프로젝트도 딜레이 없이 예정대로 진행될 전망. 잉여 기초유분을 활용한 후속 다운스트림 투자 확대로 원가 절감 및 규모의 경제 효과 기대.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '3Q20 매출액은 4,347억원(YoY -25.9%, QoQ -1.1%), 영업이익은 631억원(YoY +3.8%, QoQ -12.8%)을 기록. Covid-19 영향으로 나프타 가격이 감소했으나, 전분기의 재고평가손 300억원 환입으로 QoQ 기저가 높았음. 4Q20E 영업이익은 676억원(YoY +471.6%, QoQ +7.1%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 250,000원(+38.9%)
KTB투자증권 박일선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2020년 07월 29일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 38.9% 증가한 가격이다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,200원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,200원 대비 31.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,444원 대비 31.7% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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