[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 23일 넷마블(251270)에 대해 '조정으로 밸류에이션 부담 일부 감소. 신작 성과 주목 '라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 136,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넷마블 리포트 주요내용
SK증권에서 넷마블(251270)에 대해 '신작 ‘일곱개의 대죄’의 흥행과 코로나 19 수혜로 2 분기에 컨센서스를 28% 상회하는 800 억원 이상의 영업이익을 기록하였음. 더불어 투자사 카카오게임즈, 빅히트의 대형 IPO 흥행 기대감으로 큰 폭의 주가 상승 이후 고점 대비 주가 약 35% 하락. 이 과정에서 고질적 문제이던 밸류에이션 부담은 일정 부분 해소되었음. 4 분기부터 세븐나이츠, 니노쿠니, Marvel 등 인기 IP 기반 신작 다수 출시되며 내년 실적은 상당 폭 개선될 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q20 매출액 6,426 억원(+3.7% YoY, -6.3% QoQ), 영업이익 686억원(-18.7% YoY, -16.1% QoQ) 기록하며 컨센서스 하회 전망. '라고 밝혔다.
◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 136,000원(-15.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
SK증권 이진만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 136,000원은 2020년 08월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 13일 104,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 160,000원과 최저 목표가인 103,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 136,000원을 제시하였다.
◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,333원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 136,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,333원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 104,000원 보다는 30.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 넷마블의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,176원 대비 39.2% 상승하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넷마블 리포트 주요내용
SK증권에서 넷마블(251270)에 대해 '신작 ‘일곱개의 대죄’의 흥행과 코로나 19 수혜로 2 분기에 컨센서스를 28% 상회하는 800 억원 이상의 영업이익을 기록하였음. 더불어 투자사 카카오게임즈, 빅히트의 대형 IPO 흥행 기대감으로 큰 폭의 주가 상승 이후 고점 대비 주가 약 35% 하락. 이 과정에서 고질적 문제이던 밸류에이션 부담은 일정 부분 해소되었음. 4 분기부터 세븐나이츠, 니노쿠니, Marvel 등 인기 IP 기반 신작 다수 출시되며 내년 실적은 상당 폭 개선될 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q20 매출액 6,426 억원(+3.7% YoY, -6.3% QoQ), 영업이익 686억원(-18.7% YoY, -16.1% QoQ) 기록하며 컨센서스 하회 전망. '라고 밝혔다.
◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 136,000원(-15.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
SK증권 이진만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 136,000원은 2020년 08월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 13일 104,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 160,000원과 최저 목표가인 103,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 136,000원을 제시하였다.
◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,333원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 136,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,333원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 104,000원 보다는 30.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 넷마블의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,176원 대비 39.2% 상승하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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