[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 22일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '아쉬움 없는 실적, 2021년까지 꾸준한 성장 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '지난 상반기 코로나19로 인한 항체 의약품 수주 증가, 임상 진척에 따른 수주 확대로 대규모 수주가 이어지면서 항체의약품 CMO 전방 산업의 성장에 대한 확신이 주가에 긍정적으로 영향을 미침. 보유 공장이 현재 수주가 찼기 때문에 대규모 추가 수주보다는 기존 계약 확대 및 소규모 수주는 가능할 것으로 예상. 수주 관련 모멘텀은 상반기 대비 다소 약화될 것으로 보이나, 2021년까지 3공장 가동률 상승으로 꾸준한 실적 성장이 기대됨.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '3Q20 review, 판관비 증가로 영업이익 컨센서스 하회: 연결 기준 매출액 2,746억원(+48.6% y-y, -10.8% q-q), 영업이익 565억원 (+139.3% y-y, -30.3% q-q), 영업이익률20.6% (-5.8%p q-q), 순이익 561억원 (+27% y-y, +7.8% q-q) 기록. 4Q20 실적은 공장 가동률 정상화되지만 전년동기 기저효과로 매출액
2,951억원 (-5.8% y-y), 영업이익 688억원 (-0.4% y-y) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2020년 08월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 948,571원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 948,571원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 1,100,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 948,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 578,182원 대비 64.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '지난 상반기 코로나19로 인한 항체 의약품 수주 증가, 임상 진척에 따른 수주 확대로 대규모 수주가 이어지면서 항체의약품 CMO 전방 산업의 성장에 대한 확신이 주가에 긍정적으로 영향을 미침. 보유 공장이 현재 수주가 찼기 때문에 대규모 추가 수주보다는 기존 계약 확대 및 소규모 수주는 가능할 것으로 예상. 수주 관련 모멘텀은 상반기 대비 다소 약화될 것으로 보이나, 2021년까지 3공장 가동률 상승으로 꾸준한 실적 성장이 기대됨.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '3Q20 review, 판관비 증가로 영업이익 컨센서스 하회: 연결 기준 매출액 2,746억원(+48.6% y-y, -10.8% q-q), 영업이익 565억원 (+139.3% y-y, -30.3% q-q), 영업이익률20.6% (-5.8%p q-q), 순이익 561억원 (+27% y-y, +7.8% q-q) 기록. 4Q20 실적은 공장 가동률 정상화되지만 전년동기 기저효과로 매출액
2,951억원 (-5.8% y-y), 영업이익 688억원 (-0.4% y-y) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2020년 08월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 948,571원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 948,571원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 1,100,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 948,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 578,182원 대비 64.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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