[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 20일 GS건설(006360)에 대해 '3Q20 PREVIEW: 주택 마진, 신사업 매출 하모니'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '대형 건설주에서도 선제적으로 CAPEX 에 따른 신사업의 실적 모멘텀이 확인 되면서 자산 활동성이 개선되고 있다는 점에 주목함. 또한 1) 주택 마진 레벨업을 통한 이익 기대감 증가, 2) 신사업 부문의 본격적 성장, 3) 데이터센터와 같이 지베스코를 통한 신사업 투자 기회를 꾸준히 발굴하고 있다는 점에서 밸류에이션 메리트가 확대되었다고 판단함. 내년 역시 2.7만세대 수준의 공격적인 분양이 가능할 것으로 보여 실적 우상향기조가 더욱 두드러질 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 ' 3 분기 매출액은 2 조 3,201 억원으로 전년동기대비 5.0% 감소, 컨센서스대비 7.5% 하회했음. 영업이익은 2,103 억원으로 전년동기대비 12.1% 증가, 컨센서스 영업이익 1,842 억원 대비 14.2% 증가하는 어닝 서프라이즈를 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 37,000원(+12.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2020년 10월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 29일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 10일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 37,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,195원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,195원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 45,000원 보다는 -17.8% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,195원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,194원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '대형 건설주에서도 선제적으로 CAPEX 에 따른 신사업의 실적 모멘텀이 확인 되면서 자산 활동성이 개선되고 있다는 점에 주목함. 또한 1) 주택 마진 레벨업을 통한 이익 기대감 증가, 2) 신사업 부문의 본격적 성장, 3) 데이터센터와 같이 지베스코를 통한 신사업 투자 기회를 꾸준히 발굴하고 있다는 점에서 밸류에이션 메리트가 확대되었다고 판단함. 내년 역시 2.7만세대 수준의 공격적인 분양이 가능할 것으로 보여 실적 우상향기조가 더욱 두드러질 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 ' 3 분기 매출액은 2 조 3,201 억원으로 전년동기대비 5.0% 감소, 컨센서스대비 7.5% 하회했음. 영업이익은 2,103 억원으로 전년동기대비 12.1% 증가, 컨센서스 영업이익 1,842 억원 대비 14.2% 증가하는 어닝 서프라이즈를 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 37,000원(+12.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2020년 10월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 29일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 10일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 37,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,195원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,195원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 45,000원 보다는 -17.8% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,195원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,194원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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