[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 19일 현대모비스(012330)에 대해 '재부각될 미래차 성장성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '올해 들어 상대적 실적 부진에 따라 완성차와 벌어진 수익률 갭도 점차 메워질 것으로 기대함. 4Q20부터 시작되는 실적 개선세에 더불어 미래차 성장성 부각에 따른 주가 Multiple 상승이 더해질 가능성이 높다고 판단되기 때문(①내년 E-GMP 기반 전기차 출시에 따른 전동화 부문 성장 본격화, ②총수 교체로 인한 그룹의 미래차 전략 강화기대감, ③내년 업황 회복으로 업계 내 재조명이 기대되는 자율주행).'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3Q20 실적은 매출액 9.28조원(-1.8% 이하 yoy), 영업이익 4,896억원(-18.9%), 지배지분 순이익 5,455억원(-5.5%)으로 시장 컨센서스(OP 4,929억원)에 부합할 것으로 전망함. 3Q20 기점으로 실적 회복세가 기대됨. 완성차 해외공장 가동률 상승과 A/S 이연 수요 등을 통해 4Q20 영업이익이 6,404억원(+0.9% yoy, +30.8% qoq)으로 올해 처음으로 yoy 증가를 전망하기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 245,000원 -> 320,000원(+30.6%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
한화투자증권 김동하,박준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2020년 07월 27일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 245,000원 대비 30.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 31일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 16일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 320,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,222원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 282,222원 대비 13.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 370,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 269,444원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '올해 들어 상대적 실적 부진에 따라 완성차와 벌어진 수익률 갭도 점차 메워질 것으로 기대함. 4Q20부터 시작되는 실적 개선세에 더불어 미래차 성장성 부각에 따른 주가 Multiple 상승이 더해질 가능성이 높다고 판단되기 때문(①내년 E-GMP 기반 전기차 출시에 따른 전동화 부문 성장 본격화, ②총수 교체로 인한 그룹의 미래차 전략 강화기대감, ③내년 업황 회복으로 업계 내 재조명이 기대되는 자율주행).'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3Q20 실적은 매출액 9.28조원(-1.8% 이하 yoy), 영업이익 4,896억원(-18.9%), 지배지분 순이익 5,455억원(-5.5%)으로 시장 컨센서스(OP 4,929억원)에 부합할 것으로 전망함. 3Q20 기점으로 실적 회복세가 기대됨. 완성차 해외공장 가동률 상승과 A/S 이연 수요 등을 통해 4Q20 영업이익이 6,404억원(+0.9% yoy, +30.8% qoq)으로 올해 처음으로 yoy 증가를 전망하기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 245,000원 -> 320,000원(+30.6%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
한화투자증권 김동하,박준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2020년 07월 27일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 245,000원 대비 30.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 31일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 16일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 320,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,222원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 282,222원 대비 13.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 370,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 269,444원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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