[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 19일 보령제약(003850)에 대해 '고혈압치료제, 항암제로 성장의 길을 찾다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 보령제약 리포트 주요내용
상상인증권에서 보령제약(003850)에 대해 '자체 개발한 고혈압치료제 카나브와 도입오리지널의약품 항암제로 중견제약사에서 대형제약사로 성장하는 길을 찾은 것으로 평가됨. 자회사 바이젠셀은 2021년초에 코스닥 상장을 위한 기술성평가 통과가 기대되고, 2021년 하반기 상장을 추진하고 있음. 임상 2상이 진행 중인 바이젠셀의 기업가치는 최소 3천억원 이상의 평가를 받을 수 있을 것. '라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3Q20 매출액은 1,490억원(YoY +7.1%), 영업이익 112억원(YoY -5.9%)로 추정됨 . 영업이익은 시장 컨센서스 101억원를 소폭 초과할 전망. 영업이익 112억원 수준은 코로나19환경과 예산공장 감가상각비 (연간 100억원 증가)를 반영한 것으로 의미가 큼. '라고 밝혔다.
◆ 보령제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 17,000원 -> 19,000원(+11.8%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2020년 05월 07일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.
◆ 보령제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,333원, 상상인증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 19,000원은 20년 10월 06일 발표한 신한금융투자의 19,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,333원 대비 -6.6% 낮은 수준으로 보령제약의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,667원 대비 22.0% 상승하였다. 이를 통해 보령제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 보령제약 리포트 주요내용
상상인증권에서 보령제약(003850)에 대해 '자체 개발한 고혈압치료제 카나브와 도입오리지널의약품 항암제로 중견제약사에서 대형제약사로 성장하는 길을 찾은 것으로 평가됨. 자회사 바이젠셀은 2021년초에 코스닥 상장을 위한 기술성평가 통과가 기대되고, 2021년 하반기 상장을 추진하고 있음. 임상 2상이 진행 중인 바이젠셀의 기업가치는 최소 3천억원 이상의 평가를 받을 수 있을 것. '라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3Q20 매출액은 1,490억원(YoY +7.1%), 영업이익 112억원(YoY -5.9%)로 추정됨 . 영업이익은 시장 컨센서스 101억원를 소폭 초과할 전망. 영업이익 112억원 수준은 코로나19환경과 예산공장 감가상각비 (연간 100억원 증가)를 반영한 것으로 의미가 큼. '라고 밝혔다.
◆ 보령제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 17,000원 -> 19,000원(+11.8%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2020년 05월 07일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.
◆ 보령제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,333원, 상상인증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 19,000원은 20년 10월 06일 발표한 신한금융투자의 19,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,333원 대비 -6.6% 낮은 수준으로 보령제약의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,667원 대비 22.0% 상승하였다. 이를 통해 보령제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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