[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 07일 대한해운(005880)에 대해 '[3Q20 Preview] 국경절이 끝나간다 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한해운 리포트 주요내용
SK증권에서 대한해운(005880)에 대해 ' 10월에 들어서며 국경절 연휴가 끝나가고, 집중되었던 성약도 일단락되는 모습임. 동사는 전용선 매출 비중이 높음. 전용선의 영업이익률은 10%대 후반으로 추정됨. 특히 한국가스공사 전용선 물량(LNG)의 이익 기여도가 높음. 그러나 2Q20 대규모 충당금 설정으로 올해 연간 당기순이익은 409 억원(YoY -59.5%)으로 대폭 하락할 것으로 전망됨. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q20 매출액은 2,499 억원, 영업이익은 385 억원으로 전망됨. 현재 영업이익 컨센서스는 346 억원으로 이를 11.3% 상회할 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 대한해운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 21,000원(-30.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 유승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2020년 01월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 12일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 대한해운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,667원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 21,000원은 20년 08월 18일 발표한 한국투자증권의 21,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 23,667원 대비 -11.3% 낮은 수준으로 대한해운의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,143원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 대한해운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한해운 리포트 주요내용
SK증권에서 대한해운(005880)에 대해 ' 10월에 들어서며 국경절 연휴가 끝나가고, 집중되었던 성약도 일단락되는 모습임. 동사는 전용선 매출 비중이 높음. 전용선의 영업이익률은 10%대 후반으로 추정됨. 특히 한국가스공사 전용선 물량(LNG)의 이익 기여도가 높음. 그러나 2Q20 대규모 충당금 설정으로 올해 연간 당기순이익은 409 억원(YoY -59.5%)으로 대폭 하락할 것으로 전망됨. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q20 매출액은 2,499 억원, 영업이익은 385 억원으로 전망됨. 현재 영업이익 컨센서스는 346 억원으로 이를 11.3% 상회할 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 대한해운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 21,000원(-30.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 유승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2020년 01월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 12일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 대한해운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,667원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 21,000원은 20년 08월 18일 발표한 한국투자증권의 21,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 23,667원 대비 -11.3% 낮은 수준으로 대한해운의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,143원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 대한해운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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