[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 06일 SPC삼립(005610)에 대해 '주가 상승 모멘텀 부재'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SPC삼립 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '비우호적인 외부 환경 장기화에 따른 영업이익의 제한적 상승 및 일회성손실에 따른 영업외이익 감소를 감안함. 하반기는 전년도 일회성 비용에 의한 기저효과와 리스 회계에 따른 휴게소부문의 점진적 적자 축소 등이 예상되나, 중장기적 성장 동력은 상대적으로약한 것으로 판단됨. 제품력과 브랜드력은 높으나, 낮은 해외 비중 및 높은내부거래 비중, 구조적인 이익 개선의 한계성 등이 아쉬움.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 연결기준 매출액 6,329억원(+2.3% y-y), 영업이익 100억원(+329.6% y-y) 으로 추정. 영업이익 증가폭은 크나 전년도 기저효과에 의한 것일 뿐, 의미 있는 개선세는 아직 시간이 필요.'라고 밝혔다.
◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 70,000원(-2.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 조미진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2020년 08월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -2.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 01일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,857원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 76,857원 대비 -8.9% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 74,000원 보다도 -5.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 SPC삼립의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,429원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SPC삼립 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '비우호적인 외부 환경 장기화에 따른 영업이익의 제한적 상승 및 일회성손실에 따른 영업외이익 감소를 감안함. 하반기는 전년도 일회성 비용에 의한 기저효과와 리스 회계에 따른 휴게소부문의 점진적 적자 축소 등이 예상되나, 중장기적 성장 동력은 상대적으로약한 것으로 판단됨. 제품력과 브랜드력은 높으나, 낮은 해외 비중 및 높은내부거래 비중, 구조적인 이익 개선의 한계성 등이 아쉬움.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 연결기준 매출액 6,329억원(+2.3% y-y), 영업이익 100억원(+329.6% y-y) 으로 추정. 영업이익 증가폭은 크나 전년도 기저효과에 의한 것일 뿐, 의미 있는 개선세는 아직 시간이 필요.'라고 밝혔다.
◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 70,000원(-2.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 조미진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2020년 08월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -2.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 01일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,857원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 76,857원 대비 -8.9% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 74,000원 보다도 -5.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 SPC삼립의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,429원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.