[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 현대건설(000720)에 대해 '3Q20 Preview: 점진적인 변화의 과정'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '코로나19의 영향으로 해외 원가율 부진이 3분기에도 반복될 것으로 예상되지만 1)스마트시티, 수소 연료전지 등 신사업 추진을 통한 기업 체질 개선의 과정이 진행중이라는 점 2) 20년 2.1만세대의 높은 분양물량 달성 가시성 높아 21년에도 주택 매출 증가 가능성이 높다는 점, 3) 21년 해외 토목/플랜트 원가율이 개선되어 영업이익 증가율이 돋보일 것이라는 점이 중장기적으로 긍정적인 요소.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 연결 매출액은 4조 920억원으로 YoY 0.1% 증가하고 영업이익은 1,730억원으로 YoY 28% 감소하여 시장기대치를 하회한 실적 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 성정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2020년 07월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 11일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 02일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,955원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,955원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 37,500원 보다는 12.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,207원 대비 -21.4% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '코로나19의 영향으로 해외 원가율 부진이 3분기에도 반복될 것으로 예상되지만 1)스마트시티, 수소 연료전지 등 신사업 추진을 통한 기업 체질 개선의 과정이 진행중이라는 점 2) 20년 2.1만세대의 높은 분양물량 달성 가시성 높아 21년에도 주택 매출 증가 가능성이 높다는 점, 3) 21년 해외 토목/플랜트 원가율이 개선되어 영업이익 증가율이 돋보일 것이라는 점이 중장기적으로 긍정적인 요소.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 연결 매출액은 4조 920억원으로 YoY 0.1% 증가하고 영업이익은 1,730억원으로 YoY 28% 감소하여 시장기대치를 하회한 실적 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 성정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2020년 07월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 11일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 02일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,955원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,955원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 37,500원 보다는 12.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,207원 대비 -21.4% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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