[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 28일 현대위아(011210)에 대해 '해외공장의 정상화로 수익성 개선 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
SK증권에서 현대위아(011210)에 대해 '연초 이후 지속되고 있는 완성차그룹의 SUV 신차 라인업 확대와 안정적인 국내공장 가동률 유지는 동사의 믹스와 고정비 부담 완화에 도움을 주고 있음. 상반기 부진요인이었던 해외공장도 정상화가 기대됨에 따라 하반기부터 2021 년까지 점진적인 차량부품의 수익성 개선이 가능할 전망. 특히 중국 엔진법인의 지분확대가 결정된 상황에서 중국 산업수요가 회복되고 있다는 점도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2020 년 3 분기 실적은 매출액 1 조 5,853 억원(YoY -10.7%), 영업이익 155억원(YoY -58.5%, OPM 1.0%), 당기순이익 100억원(YoY -49.5.2%, NIM 0.6%)으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 42,000원 -> 47,000원(+11.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2020년 04월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 11.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 30일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 14일 최저 목표가인 42,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 47,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,273원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,000원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
SK증권에서 현대위아(011210)에 대해 '연초 이후 지속되고 있는 완성차그룹의 SUV 신차 라인업 확대와 안정적인 국내공장 가동률 유지는 동사의 믹스와 고정비 부담 완화에 도움을 주고 있음. 상반기 부진요인이었던 해외공장도 정상화가 기대됨에 따라 하반기부터 2021 년까지 점진적인 차량부품의 수익성 개선이 가능할 전망. 특히 중국 엔진법인의 지분확대가 결정된 상황에서 중국 산업수요가 회복되고 있다는 점도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2020 년 3 분기 실적은 매출액 1 조 5,853 억원(YoY -10.7%), 영업이익 155억원(YoY -58.5%, OPM 1.0%), 당기순이익 100억원(YoY -49.5.2%, NIM 0.6%)으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 42,000원 -> 47,000원(+11.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2020년 04월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 11.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 30일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 14일 최저 목표가인 42,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 47,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,273원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,000원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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