[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 호텔신라(008770)에 대해 '3Q20 Preview: 잃을 것 없는 주가, 연말까지 반등세 예상 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 98,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
KB증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '주가의 반등 추세가 시작될 것으로 기대. ① 면세점 매출액이 QoQ 성장하고 있는데, 중국 내 견조한 화장품 수요를 기반으로 시내점 매출이 빠르게 회복되고 있기 때문. 중국 하이난 면세점의 고성장에 대한 우려가 존재하나, 한국 면세점에 내 보따리상 수요는 흔들림 없는 모습. ② 영업이익도 QoQ 회복세를 나타내고 있고, 4Q20 영업적자는 42억원을 나타내면서 BEP에 근접할 전망. 인천공항 임차료 우려는 2021년 말까지 해소된 상황.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q20 연결 실적은 매출액 8,248억원 (-44% YoY), 영업적자 328억원 (OPM -4%)을 나타낼 전망. 컨센서스 대비 매출은 9% 상회하고, 영업이익은 46억원 상회할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 82,000원 -> 98,000원(+19.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2020년 08월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 19.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 104,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 120,000원과 최저 목표가인 82,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 98,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,400원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 98,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,400원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 110,000원 보다는 -10.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,000원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
KB증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '주가의 반등 추세가 시작될 것으로 기대. ① 면세점 매출액이 QoQ 성장하고 있는데, 중국 내 견조한 화장품 수요를 기반으로 시내점 매출이 빠르게 회복되고 있기 때문. 중국 하이난 면세점의 고성장에 대한 우려가 존재하나, 한국 면세점에 내 보따리상 수요는 흔들림 없는 모습. ② 영업이익도 QoQ 회복세를 나타내고 있고, 4Q20 영업적자는 42억원을 나타내면서 BEP에 근접할 전망. 인천공항 임차료 우려는 2021년 말까지 해소된 상황.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q20 연결 실적은 매출액 8,248억원 (-44% YoY), 영업적자 328억원 (OPM -4%)을 나타낼 전망. 컨센서스 대비 매출은 9% 상회하고, 영업이익은 46억원 상회할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 82,000원 -> 98,000원(+19.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2020년 08월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 19.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 104,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 120,000원과 최저 목표가인 82,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 98,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,400원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 98,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,400원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 110,000원 보다는 -10.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,000원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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