[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 삼성화재(000810)에 대해 '2020년 2분기 견조한 실적 시현, 보험업종내 Top picks 유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 255,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '1)자동차보험료 인상 및 실손의료비 갱신 효과와 더불어 코로나19사태로 인한 사고청구건수 감소 효과가 손해율 개선으로 이어여 양호한 2020년 실적 전망, 2)업계기준 가장 높은 수준의 RBC비율도 장기적 관점에서 주가에 긍정적 영향 줄 것으로 기대. 2020년 8월 21일 기준 삼성화재 20년 예상배당수익률은 4.5% 수준.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2020년 2분기 당기순이익은 2,693억원으로 전년동기 및 전분기 대비 각각 37.9%, 64.2% 증가, 당기순이익이 증가한 이유는 1)전 보종별 손해율 하락에 따른 보험영업이익 증가와, 2)투자영업이익 증가에 기인함.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 255,000원 -> 255,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 255,000원은 2020년 05월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 255,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 29일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 255,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,167원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 255,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,167원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 270,071원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '1)자동차보험료 인상 및 실손의료비 갱신 효과와 더불어 코로나19사태로 인한 사고청구건수 감소 효과가 손해율 개선으로 이어여 양호한 2020년 실적 전망, 2)업계기준 가장 높은 수준의 RBC비율도 장기적 관점에서 주가에 긍정적 영향 줄 것으로 기대. 2020년 8월 21일 기준 삼성화재 20년 예상배당수익률은 4.5% 수준.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2020년 2분기 당기순이익은 2,693억원으로 전년동기 및 전분기 대비 각각 37.9%, 64.2% 증가, 당기순이익이 증가한 이유는 1)전 보종별 손해율 하락에 따른 보험영업이익 증가와, 2)투자영업이익 증가에 기인함.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 255,000원 -> 255,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 255,000원은 2020년 05월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 255,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 29일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 255,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,167원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 255,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,167원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 270,071원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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