[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 18일 한국금융지주(071050)에 대해 '이 실적 실화냐'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 '거래대금 증가세가 지속되면서 BK 부문 호조가 예상된다. 글로벌 지수 반등에 따라 WM부문의 회복이 기대된다. 다만 트레이딩 부문의 역기저 감안 시 2분기 대비 증익은 쉽지 않아 보인다. 사모펀드 관련 충당금은 약 200 억원 수준으로 추정되며 빠르면 연내 반영될 것으로 예상된다. 2020F 영업이익 6,976억원(-26.2%), 지배주주 순이익 6,412억원(-24.1%)이 전망'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2Q20 잠정 영업이익 4,016억원(흑전, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 3,855억 원(흑전)으로 시장 컨센서스(순이익 2,421억원) 및 당사 추정치(2,749억원)를 40% 이상 상회하는 완벽한 어닝 서프라이즈를 시현'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 75,000원(+19.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2020년 05월 18일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 63,000원 대비 19.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 07일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 18일 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,500원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,357원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 '거래대금 증가세가 지속되면서 BK 부문 호조가 예상된다. 글로벌 지수 반등에 따라 WM부문의 회복이 기대된다. 다만 트레이딩 부문의 역기저 감안 시 2분기 대비 증익은 쉽지 않아 보인다. 사모펀드 관련 충당금은 약 200 억원 수준으로 추정되며 빠르면 연내 반영될 것으로 예상된다. 2020F 영업이익 6,976억원(-26.2%), 지배주주 순이익 6,412억원(-24.1%)이 전망'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2Q20 잠정 영업이익 4,016억원(흑전, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 3,855억 원(흑전)으로 시장 컨센서스(순이익 2,421억원) 및 당사 추정치(2,749억원)를 40% 이상 상회하는 완벽한 어닝 서프라이즈를 시현'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 75,000원(+19.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2020년 05월 18일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 63,000원 대비 19.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 07일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 18일 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,500원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,357원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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