[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 18일 한국가스공사(036460)에 대해 '올해 배당은 없음'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 '해외사업 기여도가 크게 감소했고 현재 유가가 지속될 경우 하반기는 적자가 불가피한 상황. 별도 실적도 연간 적정투자보수 수준을 하회할 것으로 보이며 가스판매량이 계속부진할 경우 4분기 운전자본 감소에 의한 이익감소도 가능함. 규제는 도시가스 연료비 연동제 시행에 미수금 이슈가 해소된 점은 긍정적. 환율은 안정화되는 추세지만 금리,유가, 판매량 개선이 동반되어야 2021년 실적을 장담할 수 있음. 올해 배당 기대감은 사라졌음.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 매출액은 4.1조원을 기록하며 전년대비 16.0% 감소했음. 영업이익은 -967억원을 기록하며 적자로 전환했음. '라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 32,000원(-3.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2020년 07월 17일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 33,000원 대비 -3.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 10일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,846원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,846원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 26,000원 보다는 23.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,846원 대비 -35.3% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 '해외사업 기여도가 크게 감소했고 현재 유가가 지속될 경우 하반기는 적자가 불가피한 상황. 별도 실적도 연간 적정투자보수 수준을 하회할 것으로 보이며 가스판매량이 계속부진할 경우 4분기 운전자본 감소에 의한 이익감소도 가능함. 규제는 도시가스 연료비 연동제 시행에 미수금 이슈가 해소된 점은 긍정적. 환율은 안정화되는 추세지만 금리,유가, 판매량 개선이 동반되어야 2021년 실적을 장담할 수 있음. 올해 배당 기대감은 사라졌음.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 매출액은 4.1조원을 기록하며 전년대비 16.0% 감소했음. 영업이익은 -967억원을 기록하며 적자로 전환했음. '라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 32,000원(-3.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2020년 07월 17일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 33,000원 대비 -3.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 10일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,846원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,846원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 26,000원 보다는 23.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,846원 대비 -35.3% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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